Informe del fondo de inversión
PICTET - EMERGING MARKETS INDEX R EUR
Gestora:PICTET ASSET MANAGEMENTPICTET
Categoría VDOS:RVI EMERGENTESRENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 20254,53%
- Ranking848/1486
- Fecha06/08/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
El Subfondo tiene como objetivo replicar de forma total y plena el índice MSCI Emerging Markets Index. Trata de conseguir su objetivo invirtiendo en una cartera de valores mobiliarios u otros activos admisibles que comprenda el conjunto (o, de forma excepcional, un número sustancial) de los componentes del índice en cuestión.
Referencia:MSCI Emerging Markets
Última valoración
Valor liquidativo: 307,550000 EUR
Patrimonio (miles de euros):20.481,97
Fecha: 06/08/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 4,53% | 14,66% | 4,61% | -15,19% | 3,86% |
| Categoría | 6,16% | 13,52% | 6,74% | -18,66% | 7,98% |
| Ranking | 848/1486 | 452/1475 | 748/1407 | 369/1329 | 711/1235 |
| Quintil | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 3,34% | 7,82% | 13,44% | 15,25% | 26,66% |
| Categoría | 3,16% | 9,00% | 14,45% | 19,15% | 31,02% |
| Ranking | 678/1491 | 1034/1490 | 786/1475 | 639/1380 | 502/1173 |
| Quintil | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,90%
Ranking: 561/1482
Quintil: 2
Volatilidad: 13,34%
Ranking: 101/1482
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0474968020
Fecha de constitución: 15/06/2012
Divisa: EUR
Fija: 1,35%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,08%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: Hasta 1,00%
Aportación mínima:0,00 USD
