Informe del fondo de inversión
PICTET - EMERGING MARKETS INDEX R EUR
Gestora:PICTET ASSET MANAGEMENTPICTET
Categoría VDOS:RVI EMERGENTESRENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
- % 202515,24%
- Ranking776/1487
- Fecha28/11/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo tiene como objetivo replicar de forma total y plena el índice MSCI Emerging Markets Index. Trata de conseguir su objetivo invirtiendo en una cartera de valores mobiliarios u otros activos admisibles que comprenda el conjunto (o, de forma excepcional, un número sustancial) de los componentes del índice en cuestión.
Referencia:MSCI Emerging Markets
Última valoración
Valor liquidativo: 339,070000 EUR
Patrimonio (miles de euros):23.724,13
Fecha: 28/11/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 15,24% | 14,66% | 4,61% | -15,19% | 3,86% |
| Categoría | 15,85% | 13,52% | 6,74% | -18,66% | 7,96% |
| Ranking | 776/1487 | 466/1476 | 738/1408 | 370/1325 | 701/1233 |
| Quintil | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES | |||||
| Fondo | -2,98% | 9,62% | 17,44% | 32,98% | 26,70% |
| Categoría | -2,26% | 8,69% | 17,30% | 34,97% | 27,87% |
| Ranking | 1025/1498 | 476/1498 | 683/1482 | 590/1395 | 456/1231 |
| Quintil | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,43%
Ranking: 681/1492
Quintil: 3
Volatilidad: 15,10%
Ranking: 47/1485
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0474968020
Fecha de constitución: 15/06/2012
Divisa: EUR
Fija: 1,35%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,08%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: Hasta 1,00%
Aportación mínima:0,00 USD
