Informe del fondo de inversión
PICTET - EMERGING MARKETS INDEX R EUR
Gestora:PICTET ASSET MANAGEMENTPICTET
Categoría VDOS:RVI EMERGENTESRENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
- % 20266,36%
- Ranking787/1504
- Fecha14/01/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo tiene como objetivo replicar de forma total y plena el índice MSCI Emerging Markets Index. Trata de conseguir su objetivo invirtiendo en una cartera de valores mobiliarios u otros activos admisibles que comprenda el conjunto (o, de forma excepcional, un número sustancial) de los componentes del índice en cuestión.
Referencia:MSCI Emerging Markets
Última valoración
Valor liquidativo: 365,950000 EUR
Patrimonio (miles de euros):26.681,83
Fecha: 14/01/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 6,36% | 16,95% | 14,66% | 4,61% | -15,19% |
| Categoría | 6,65% | 18,25% | 13,52% | 6,74% | -18,66% |
| Ranking | 787/1504 | 773/1489 | 468/1476 | 737/1409 | 370/1327 |
| Quintil | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 10,44% | 7,66% | 25,27% | 40,01% | 23,94% |
| Categoría | 10,87% | 9,14% | 25,96% | 44,00% | 25,95% |
| Ranking | 756/1504 | 1010/1499 | 677/1486 | 606/1400 | 472/1246 |
| Quintil | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,40%
Ranking: 747/1488
Quintil: 3
Volatilidad: 15,09%
Ranking: 49/1488
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0474968020
Fecha de constitución: 15/06/2012
Divisa: EUR
Fija: 1,35%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,08%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: Hasta 1,00%
Aportación mínima:0,00 USD
