Informe del fondo de inversión

SCHRODER ISF EMERGING MARKETS DEBT TOTAL RETURN A ACC CHF (HEDGED)

Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS

Categoría VDOS:RETORNO ABSOLUTORENTABILIDAD ABSOLUTA

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20254,53%
  • Ranking44/368
  • Fecha12/06/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene el objetivo de lograr ingresos y una revalorización del capital después de deducir comisiones invirtiendo en valores de tipo fijo y variable emitidos por Gobiernos, organismos públicos, emisores supranacionales y sociedades de mercados emergentes. El Subfondo está diseñado para participar en las subidas del mercado y reducir pérdidas en mercados bajistas, gracias al uso de efectivo y derivados.

Referencia:50% JPM GBI-EM Diversified Index, 50% JPM EMBI Diversified Index

Última valoración

Valor liquidativo: 20,967752 EUR

Patrimonio (miles de euros):321,42

Fecha: 12/06/2025

1 día: 0,07%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO
Fondo4,53%-7,22%13,40%-7,99%-4,94%
Categoría1,11%5,09%6,69%-8,71%1,22%
Ranking44/368353/36217/358240/357324/349
Quintil15145

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO
Fondo1,35%4,20%5,36%15,56%1,08%
Categoría0,50%1,05%4,74%11,69%8,21%
Ranking58/36827/36871/36282/357242/335
Quintil11124

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,47%

Ranking: 81/362

Quintil: 2

Volatilidad: 6,78%

Ranking: 166/362

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0476445340

Fecha de constitución: 15/01/2010

Divisa: CHF

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000,00 USD