SCHRODER ISF EMERGING MARKETS DEBT TOTAL RETURN A ACC CHF (HEDGED)

Gestora: SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT SCHRODERS

Categoría VDOS: RENT. ABSOLUTA. RENTABILIDAD ABSOLUTA

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 0,70%
• Ranking 1155/1583
• Fecha 20/08/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene el objetivo de lograr ingresos y una revalorización del capital después de deducir comisiones invirtiendo en valores de tipo fijo y variable emitidos por Gobiernos, organismos públicos, emisores supranacionales y sociedades de mercados emergentes. El Subfondo está diseñado para participar en las subidas del mercado y reducir pérdidas en mercados bajistas, gracias al uso de efectivo y derivados.

Referencia: 50% JPM GBI-EM Diversified Index, 50% JPM EMBI Diversified Index

Última valoración

Valor liquidativo: 22,184078 EUR

Patrimonio (miles de euros): 331,59

Fecha: 20/08/2026

1 día: 0,98%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RENT. ABSOLUTA.
Fondo	0,70%	9,82%	-7,22%	13,40%	-7,99%
Categoría	3,13%	3,75%	8,73%	6,28%	-5,79%
Ranking	1155/1583	159/1479	1386/1403	125/1239	854/1201
Quintil	4	1	5	1	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RENT. ABSOLUTA.
Fondo	-0,24%	0,63%	4,43%	10,42%	7,24%
Categoría	-0,08%	1,33%	6,00%	19,65%	17,99%
Ranking	774/1675	877/1666	848/1556	942/1378	884/1175
Quintil	3	3	3	4	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,35%

Ranking: 887/1547

Quintil: 3

Volatilidad: 8,58%

Ranking: 420/1547

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU0476445340

Fecha de constitución: 15/01/2010

Divisa: CHF

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 USD