SCHRODER ISF EMERGING MARKETS DEBT TOTAL RETURN A ACC CHF (HEDGED)

Gestora: SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT SCHRODERS

Categoría VDOS: RENT. ABSOLUTA. RENTABILIDAD ABSOLUTA

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 1,94%
• Ranking 878/1301
• Fecha 30/06/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene el objetivo de lograr ingresos y una revalorización del capital después de deducir comisiones invirtiendo en valores de tipo fijo y variable emitidos por Gobiernos, organismos públicos, emisores supranacionales y sociedades de mercados emergentes. El Subfondo está diseñado para participar en las subidas del mercado y reducir pérdidas en mercados bajistas, gracias al uso de efectivo y derivados.

Referencia: 50% JPM GBI-EM Diversified Index, 50% JPM EMBI Diversified Index

Última valoración

Valor liquidativo: 22,455984 EUR

Patrimonio (miles de euros): 343,29

Fecha: 30/06/2026

1 día: 0,07%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RENT. ABSOLUTA.
Fondo	1,94%	9,82%	-7,22%	13,40%	-7,99%
Categoría	3,69%	3,95%	8,62%	6,30%	-5,89%
Ranking	878/1301	150/1297	1275/1292	127/1189	825/1171
Quintil	4	1	5	1	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RENT. ABSOLUTA.
Fondo	-0,62%	2,53%	5,76%	11,42%	9,09%
Categoría	1,21%	4,22%	7,43%	20,70%	19,49%
Ranking	1067/1309	811/1309	737/1306	904/1258	818/1114
Quintil	5	4	3	4	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,49%

Ranking: 744/1316

Quintil: 3

Volatilidad: 8,28%

Ranking: 341/1316

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU0476445340

Fecha de constitución: 15/01/2010

Divisa: CHF

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 USD