SCHRODER ISF EMERGING MARKETS DEBT TOTAL RETURN A ACC CHF (HEDGED)

Gestora: SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT SCHRODERS

Categoría VDOS: RETORNO ABSOLUTO RENTABILIDAD ABSOLUTA

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2025 9,10%
• Ranking 42/351
• Fecha 19/12/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene el objetivo de lograr ingresos y una revalorización del capital después de deducir comisiones invirtiendo en valores de tipo fijo y variable emitidos por Gobiernos, organismos públicos, emisores supranacionales y sociedades de mercados emergentes. El Subfondo está diseñado para participar en las subidas del mercado y reducir pérdidas en mercados bajistas, gracias al uso de efectivo y derivados.

Referencia: 50% JPM GBI-EM Diversified Index, 50% JPM EMBI Diversified Index

Última valoración

Valor liquidativo: 21,884632 EUR

Patrimonio (miles de euros): 334,73

Fecha: 19/12/2025

1 día: 0,16%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO
Fondo	9,10%	-7,22%	13,40%	-7,99%	-4,94%
Categoría	3,82%	5,15%	6,75%	-8,66%	1,31%
Ranking	42/351	343/348	17/344	232/343	314/335
Quintil	1	5	1	4	5

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO
Fondo	0,08%	0,82%	8,02%	15,58%	0,65%
Categoría	0,38%	0,94%	3,87%	15,91%	7,98%
Ranking	194/351	166/351	48/351	110/347	236/331
Quintil	3	3	1	2	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,53%

Ranking: 61/354

Quintil: 1

Volatilidad: 5,14%

Ranking: 187/354

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0476445340

Fecha de constitución: 15/01/2010

Divisa: CHF

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 USD