Informe del fondo de inversión

PICTET - EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT P DM USD

Gestora:PICTET ASSET MANAGEMENTPICTET

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 2025-1,24%
  • Ranking1129/2219
  • Fecha16/07/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo consiste en buscar un crecimiento de las ganancias y del capital invirtiendo como mínimo dos tercios de sus activos totales en una cartera diversificada de obligaciones y otros títulos de deuda vinculados a la deuda local emergente. El Subfondo podrá invertir en warrants sobre valores mobiliarios, sobre índices y bonos de suscripción, así como utilizar las operaciones sobre divisas con fines distintos de la cobertura.

Referencia:JP Morgan GBI-EM Global Diversified (USD)

Última valoración

Valor liquidativo: 53,663162 EUR

Patrimonio (miles de euros):3.027,22

Fecha: 16/07/2025

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo-1,24%-2,43%2,54%-7,66%-5,22%
Categoría-2,16%7,19%5,47%-13,33%0,19%
Ranking1129/22191873/21761662/2124480/20571537/1948
Quintil35424

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo0,53%2,61%0,08%-4,31%-12,27%
Categoría0,65%2,76%2,23%11,03%-1,66%
Ranking1576/22211222/22201511/21991822/20891361/1894
Quintil43454

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,09%

Ranking: 1227/2193

Quintil: 3

Volatilidad: 5,89%

Ranking: 1579/2193

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0476845101

Fecha de constitución: 01/04/2011

Divisa: USD

Fija: 2,10%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,08%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 1,00%

Aportación mínima:0,00 USD