PICTET - EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT P DM USD
- % 2026-1,26%
- Ranking1112/1235
- Fecha10/06/2026
Gestora:PICTET ASSET MANAGEMENTPICTET
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo del Subfondo consiste en buscar un crecimiento de las ganancias y del capital invirtiendo como mínimo dos tercios de sus activos totales en una cartera diversificada de obligaciones y otros títulos de deuda vinculados a la deuda local emergente. El Subfondo podrá invertir en warrants sobre valores mobiliarios, sobre índices y bonos de suscripción, así como utilizar las operaciones sobre divisas con fines distintos de la cobertura.
Referencia:JP Morgan GBI-EM Global Diversified (USD)
Última valoración
Valor liquidativo: 54,571453 EUR
Patrimonio (miles de euros):3.063,91
Fecha: 10/06/2026
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | -1,26% | 1,72% | -2,43% | 2,54% |
| Categoría | 3,05% | 4,52% | 6,64% | 7,19% |
| Ranking | 1112/1235 | 759/1227 | 960/1210 | 984/1190 |
| Quintil | 5 | 4 | 4 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | -0,43% | -2,62% | 0,84% | -1,92% |
| Categoría | 1,17% | 0,98% | 9,34% | 19,71% |
| Ranking | 973/1235 | 1140/1226 | 1108/1228 | 1022/1193 |
| Quintil | 4 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,22%
Ranking: 1033/1228
Quintil: 5
Volatilidad: 6,36%
Ranking: 491/1228
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0476845101
Fecha de constitución: 01/04/2011
Divisa: USD
Fija: 2,10%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,08%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 1,00%
Aportación mínima:0,00 USD
