Informe del fondo de inversión
INVESCO BALANCED-RISK ALLOCATION A DIS ANNUAL EUR
Gestora:INVESCO ASSET MANAGEMENTINVESCO
Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
- % 20267,26%
- Ranking46/2088
- Fecha26/03/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo trata de lograr una rentabilidad total positiva durante un ciclo de mercado con una correlación entre baja y moderada con índices de mercado tradicionales. El Fondo busca alcanzar su objetivo por medio de la exposición a valores de renta variable, deuda y materias primas. El Fondo utilizará un proceso táctico y estratégico de asignación de activos para activos que se espera actúen diferente a lo largo de las tres etapas del ciclo del mercado, a saber, recesión, crecimiento no inflacionario y crecimiento inflacionario.
Referencia:FTSE German Government Bond 10 Years+Index (Total Return) (50%), MSCI World Index EUR-Hedged (Net Total Return) (25%), S&P Goldman Sachs Commodity Index EUR-Hedged (Total Return) (25%)
Última valoración
Valor liquidativo: 19,490000 EUR
Patrimonio (miles de euros):65.906,89
Fecha: 26/03/2026
1 día: -1,17%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | 7,26% | 5,09% | 1,59% | 3,15% | -17,42% |
| Categoría | -1,41% | 5,97% | 8,48% | 6,05% | -13,66% |
| Ranking | 46/2088 | 925/2037 | 1698/1943 | 1440/1894 | 1468/1802 |
| Quintil | 1 | 3 | 5 | 4 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | -1,37% | 7,80% | 11,05% | 16,99% | 4,90% |
| Categoría | -4,36% | -1,29% | 4,53% | 19,06% | 9,59% |
| Ranking | 211/2089 | 49/2088 | 247/2055 | 1091/1894 | 1176/1684 |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,96%
Ranking: 440/2066
Quintil: 2
Volatilidad: 7,02%
Ranking: 1212/2064
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0482498176
Fecha de constitución: 29/04/2010
Divisa: EUR
Fija: 1,25%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,46%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 EUR
