Informe del fondo de inversión
INVESCO BALANCED-RISK ALLOCATION A DIS ANNUAL EUR
Gestora:INVESCO ASSET MANAGEMENTINVESCO
Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
- % 202612,60%
- Ranking150/2017
- Fecha28/07/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo trata de lograr una rentabilidad total positiva durante un ciclo de mercado con una correlación entre baja y moderada con índices de mercado tradicionales. El Fondo busca alcanzar su objetivo por medio de la exposición a valores de renta variable, deuda y materias primas. El Fondo utilizará un proceso táctico y estratégico de asignación de activos para activos que se espera actúen diferente a lo largo de las tres etapas del ciclo del mercado, a saber, recesión, crecimiento no inflacionario y crecimiento inflacionario.
Referencia:FTSE German Government Bond 10 Years+Index (Total Return) (50%), MSCI World Index EUR-Hedged (Net Total Return) (25%), S&P Goldman Sachs Commodity Index EUR-Hedged (Total Return) (25%)
Última valoración
Valor liquidativo: 20,460000 EUR
Patrimonio (miles de euros):66.801,38
Fecha: 28/07/2026
1 día: -0,68%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | 12,60% | 5,09% | 1,59% | 3,15% | -17,42% |
| Categoría | 4,19% | 5,94% | 8,47% | 6,07% | -13,70% |
| Ranking | 150/2017 | 900/1999 | 1662/1901 | 1416/1850 | 1431/1758 |
| Quintil | 1 | 3 | 5 | 4 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | 0,29% | 0,10% | 17,12% | 20,78% | 2,92% |
| Categoría | 0,01% | 2,58% | 8,78% | 22,03% | 12,24% |
| Ranking | 669/2040 | 1806/2034 | 309/2007 | 1023/1841 | 1287/1649 |
| Quintil | 2 | 5 | 1 | 3 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,32%
Ranking: 558/2055
Quintil: 2
Volatilidad: 7,63%
Ranking: 1082/2054
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0482498176
Fecha de constitución: 29/04/2010
Divisa: EUR
Fija: 1,25%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,46%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 EUR
