Informe del fondo de inversión

ABRDN SICAV I-EMERGING MARKETS BOND FUND A ACC CHF HEDGED

Gestora:ABRDN INVESTMENTSSTANDARD LIFE ABERDEEN

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20256,74%
  • Ranking443/2197
  • Fecha15/09/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es lograr un rendimiento total a largo plazo invirtiendo al menos dos tercios de sus activos en títulos de interés fijo emitidos por sociedades u organismos oficiales domiciliados en un mercado emergente.

Referencia:JP Morgan EMBI Global Diversified (USD)

Última valoración

Valor liquidativo: 131,005880 EUR

Patrimonio (miles de euros):12,27

Fecha: 15/09/2025

1 día: -0,19%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo6,74%-0,16%16,27%-16,21%-2,20%
Categoría0,58%7,20%5,47%-13,35%0,14%
Ranking443/21971703/215433/21031395/20361131/1927
Quintil24143

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo1,68%4,49%4,31%22,11%5,44%
Categoría1,21%3,34%2,95%10,23%0,61%
Ranking365/2204468/2199659/2177334/2079843/1941
Quintil12213

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,32%

Ranking: 775/2177

Quintil: 2

Volatilidad: 6,01%

Ranking: 1513/2177

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0487189069

Fecha de constitución: 28/09/2010

Divisa: CHF

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:500,00 USD