Informe del fondo de inversión
ABRDN SICAV I-EMERGING MARKETS BOND FUND A ACC CHF HEDGED
Gestora:ABRDN INVESTMENTSSTANDARD LIFE ABERDEEN
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:4
- % 20261,74%
- Ranking473/1240
- Fecha11/05/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es lograr un rendimiento total a largo plazo invirtiendo al menos dos tercios de sus activos en títulos de interés fijo emitidos por sociedades u organismos oficiales domiciliados en un mercado emergente.
Referencia:JP Morgan EMBI Global Diversified (USD)
Última valoración
Valor liquidativo: 136,201244 EUR
Patrimonio (miles de euros):11,39
Fecha: 11/05/2026
1 día: -0,03%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 1,74% | 9,07% | -0,16% | 16,27% | -16,21% |
| Categoría | 1,85% | 4,39% | 6,79% | 7,13% | -14,33% |
| Ranking | 473/1240 | 290/1238 | 882/1221 | 24/1201 | 789/1169 |
| Quintil | 2 | 2 | 4 | 1 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 1,96% | -1,29% | 10,53% | 28,96% | 9,94% |
| Categoría | 0,61% | 0,04% | 9,11% | 20,19% | 5,70% |
| Ranking | 47/1240 | 867/1231 | 301/1232 | 168/1197 | 449/1094 |
| Quintil | 1 | 4 | 2 | 1 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,77%
Ranking: 410/1238
Quintil: 2
Volatilidad: 7,77%
Ranking: 261/1238
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0487189069
Fecha de constitución: 28/09/2010
Divisa: CHF
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500,00 USD
