Informe del fondo de inversión
ABRDN SICAV I-EMERGING MARKETS BOND FUND A ACC CHF HEDGED
Gestora:ABRDN INVESTMENTSSTANDARD LIFE ABERDEEN
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:3
- % 20262,13%
- Ranking497/2187
- Fecha03/02/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es lograr un rendimiento total a largo plazo invirtiendo al menos dos tercios de sus activos en títulos de interés fijo emitidos por sociedades u organismos oficiales domiciliados en un mercado emergente.
Referencia:JP Morgan EMBI Global Diversified (USD)
Última valoración
Valor liquidativo: 136,723645 EUR
Patrimonio (miles de euros):11,93
Fecha: 03/02/2026
1 día: 0,38%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 2,13% | 9,07% | -0,16% | 16,27% | -16,21% |
| Categoría | 0,90% | 2,89% | 7,20% | 5,47% | -13,35% |
| Ranking | 497/2187 | 404/2170 | 1687/2126 | 31/2075 | 1375/2008 |
| Quintil | 2 | 1 | 4 | 1 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 2,06% | 2,49% | 10,28% | 25,19% | 6,74% |
| Categoría | 0,84% | 0,96% | 1,93% | 14,27% | 1,44% |
| Ranking | 441/2187 | 659/2187 | 342/2148 | 246/2062 | 773/1903 |
| Quintil | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,84%
Ranking: 299/2170
Quintil: 1
Volatilidad: 4,68%
Ranking: 1549/2170
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0487189069
Fecha de constitución: 28/09/2010
Divisa: CHF
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500,00 USD
