Informe del fondo de inversión
ABRDN SICAV I-EMERGING MARKETS BOND FUND A ACC CHF HEDGED
Gestora:ABRDN INVESTMENTSSTANDARD LIFE ABERDEEN
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:4
- % 2026-0,60%
- Ranking1174/1361
- Fecha12/08/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es lograr un rendimiento total a largo plazo invirtiendo al menos dos tercios de sus activos en títulos de interés fijo emitidos por sociedades u organismos oficiales domiciliados en un mercado emergente.
Referencia:JP Morgan EMBI Global Diversified (USD)
Última valoración
Valor liquidativo: 133,067051 EUR
Patrimonio (miles de euros):10,87
Fecha: 12/08/2026
1 día: -0,02%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | -0,60% | 9,07% | -0,16% | 16,27% | -16,21% |
| Categoría | 4,10% | 4,66% | 6,43% | 7,41% | -14,03% |
| Ranking | 1174/1361 | 323/1329 | 940/1290 | 26/1248 | 805/1202 |
| Quintil | 5 | 2 | 4 | 1 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | -2,17% | -2,02% | 3,96% | 18,55% | 5,89% |
| Categoría | -0,70% | 2,42% | 8,44% | 20,93% | 6,33% |
| Ranking | 1367/1401 | 1315/1390 | 930/1351 | 543/1234 | 561/1156 |
| Quintil | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,33%
Ranking: 912/1352
Quintil: 4
Volatilidad: 8,35%
Ranking: 195/1352
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0487189069
Fecha de constitución: 28/09/2010
Divisa: CHF
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500,00 USD
