Informe del fondo de inversión

SCHRODER ISF EMERGING MARKETS DEBT TOTAL RETURN A ACC AUD (HEDGED)

Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS

Categoría VDOS:RETORNO ABSOLUTORENTABILIDAD ABSOLUTA

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 2025-0,05%
  • Ranking199/368
  • Fecha24/06/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene el objetivo de lograr ingresos y una revalorización del capital después de deducir comisiones invirtiendo en valores de tipo fijo y variable emitidos por Gobiernos, organismos públicos, emisores supranacionales y sociedades de mercados emergentes. El Subfondo está diseñado para participar en las subidas del mercado y reducir pérdidas en mercados bajistas, gracias al uso de efectivo y derivados.

Referencia:50% JPM GBI-EM Diversified Index, 50% JPM EMBI Diversified Index

Última valoración

Valor liquidativo: 69,103398 EUR

Patrimonio (miles de euros):92,06

Fecha: 24/06/2025

1 día: 1,75%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO
Fondo-0,05%-5,63%5,53%-11,36%-6,78%
Categoría1,00%5,09%6,69%-8,71%1,22%
Ranking199/368348/362127/358290/357329/349
Quintil35255

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO
Fondo-0,02%-0,17%-3,65%-0,60%-9,61%
Categoría0,28%0,48%4,38%12,45%7,96%
Ranking183/368184/368320/362296/357297/335
Quintil33555

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,28%

Ranking: 345/362

Quintil: 5

Volatilidad: 10,37%

Ranking: 58/362

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU0491680806

Fecha de constitución: 12/03/2010

Divisa: AUD

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000,00 USD