SCHRODER ISF EMERGING MARKETS DEBT TOTAL RETURN A ACC AUD (HEDGED)

Gestora: SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT SCHRODERS

Categoría VDOS: RENT. ABSOLUTA. RENTABILIDAD ABSOLUTA

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 10,92%
• Ranking 142/1583
• Fecha 20/08/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene el objetivo de lograr ingresos y una revalorización del capital después de deducir comisiones invirtiendo en valores de tipo fijo y variable emitidos por Gobiernos, organismos públicos, emisores supranacionales y sociedades de mercados emergentes. El Subfondo está diseñado para participar en las subidas del mercado y reducir pérdidas en mercados bajistas, gracias al uso de efectivo y derivados.

Referencia: 50% JPM GBI-EM Diversified Index, 50% JPM EMBI Diversified Index

Última valoración

Valor liquidativo: 82,594355 EUR

Patrimonio (miles de euros): 17,33

Fecha: 20/08/2026

1 día: 0,05%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RENT. ABSOLUTA.
Fondo	10,92%	7,70%	-5,63%	5,53%	-11,36%
Categoría	3,13%	3,75%	8,73%	6,28%	-5,79%
Ranking	142/1583	269/1479	1375/1403	552/1239	978/1201
Quintil	1	1	5	3	5

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RENT. ABSOLUTA.
Fondo	0,43%	2,65%	18,88%	23,84%	7,09%
Categoría	-0,08%	1,33%	6,00%	19,65%	17,99%
Ranking	446/1675	292/1666	129/1556	417/1378	889/1175
Quintil	2	1	1	2	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,39%

Ranking: 189/1547

Quintil: 1

Volatilidad: 9,68%

Ranking: 346/1547

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU0491680806

Fecha de constitución: 12/03/2010

Divisa: AUD

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 USD