SCHRODER ISF EMERGING MARKETS DEBT TOTAL RETURN A ACC AUD (HEDGED)

Gestora: SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT SCHRODERS

Categoría VDOS: RETORNO ABSOLUTO RENTABILIDAD ABSOLUTA

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2025 4,66%
• Ranking 98/367
• Fecha 18/09/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene el objetivo de lograr ingresos y una revalorización del capital después de deducir comisiones invirtiendo en valores de tipo fijo y variable emitidos por Gobiernos, organismos públicos, emisores supranacionales y sociedades de mercados emergentes. El Subfondo está diseñado para participar en las subidas del mercado y reducir pérdidas en mercados bajistas, gracias al uso de efectivo y derivados.

Referencia: 50% JPM GBI-EM Diversified Index, 50% JPM EMBI Diversified Index

Última valoración

Valor liquidativo: 72,360497 EUR

Patrimonio (miles de euros): 96,40

Fecha: 18/09/2025

1 día: -0,37%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO
Fondo	4,66%	-5,63%	5,53%	-11,36%	-6,78%
Categoría	2,86%	5,09%	6,69%	-8,71%	1,22%
Ranking	98/367	347/361	126/357	289/356	328/348
Quintil	2	5	2	5	5

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO
Fondo	3,05%	4,48%	-1,05%	1,14%	-7,97%
Categoría	0,58%	1,83%	4,01%	13,87%	8,51%
Ranking	17/367	51/367	274/361	266/357	291/343
Quintil	1	1	4	4	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,21%

Ranking: 309/361

Quintil: 5

Volatilidad: 9,11%

Ranking: 78/361

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU0491680806

Fecha de constitución: 12/03/2010

Divisa: AUD

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 USD