SCHRODER ISF EMERGING MARKETS DEBT TOTAL RETURN A ACC AUD (HEDGED)

Gestora: SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT SCHRODERS

Categoría VDOS: RENT. ABSOLUTA. RENTABILIDAD ABSOLUTA

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 9,05%
• Ranking 261/1301
• Fecha 01/07/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene el objetivo de lograr ingresos y una revalorización del capital después de deducir comisiones invirtiendo en valores de tipo fijo y variable emitidos por Gobiernos, organismos públicos, emisores supranacionales y sociedades de mercados emergentes. El Subfondo está diseñado para participar en las subidas del mercado y reducir pérdidas en mercados bajistas, gracias al uso de efectivo y derivados.

Referencia: 50% JPM GBI-EM Diversified Index, 50% JPM EMBI Diversified Index

Última valoración

Valor liquidativo: 81,202083 EUR

Patrimonio (miles de euros): 17,04

Fecha: 01/07/2026

1 día: -0,40%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RENT. ABSOLUTA.
Fondo	9,05%	7,70%	-5,63%	5,53%	-11,36%
Categoría	3,75%	3,95%	8,62%	6,30%	-5,89%
Ranking	261/1301	247/1297	1264/1292	531/1189	950/1171
Quintil	2	1	5	3	5

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RENT. ABSOLUTA.
Fondo	-1,43%	3,90%	17,34%	14,89%	-0,09%
Categoría	1,21%	3,91%	7,64%	20,76%	19,41%
Ranking	1174/1309	568/1309	236/1306	759/1258	982/1114
Quintil	5	3	1	4	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,41%

Ranking: 197/1316

Quintil: 1

Volatilidad: 9,67%

Ranking: 240/1316

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU0491680806

Fecha de constitución: 12/03/2010

Divisa: AUD

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 USD