SCHRODER ISF EMERGING MARKETS DEBT TOTAL RETURN A ACC AUD (HEDGED)

Gestora: SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT SCHRODERS

Categoría VDOS: RETORNO ABSOLUTO RENTABILIDAD ABSOLUTA

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 6,69%
• Ranking 2/342
• Fecha 05/02/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene el objetivo de lograr ingresos y una revalorización del capital después de deducir comisiones invirtiendo en valores de tipo fijo y variable emitidos por Gobiernos, organismos públicos, emisores supranacionales y sociedades de mercados emergentes. El Subfondo está diseñado para participar en las subidas del mercado y reducir pérdidas en mercados bajistas, gracias al uso de efectivo y derivados.

Referencia: 50% JPM GBI-EM Diversified Index, 50% JPM EMBI Diversified Index

Última valoración

Valor liquidativo: 79,439960 EUR

Patrimonio (miles de euros): 58,26

Fecha: 05/02/2026

1 día: -1,09%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO
Fondo	6,69%	7,70%	-5,63%	5,53%	-11,36%
Categoría	0,95%	4,03%	5,19%	6,78%	-8,81%
Ranking	2/342	53/342	329/339	123/335	273/334
Quintil	1	1	5	2	5

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO
Fondo	5,95%	10,05%	11,09%	8,79%	-4,84%
Categoría	0,41%	1,21%	3,85%	14,74%	8,23%
Ranking	1/342	2/342	33/342	221/338	260/323
Quintil	1	1	1	4	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,96%

Ranking: 34/345

Quintil: 1

Volatilidad: 7,88%

Ranking: 79/345

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU0491680806

Fecha de constitución: 12/03/2010

Divisa: AUD

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 USD