Informe del fondo de inversión
MATTHEWS ASIA FUNDS-PACIFIC TIGER FUND A CAP USD
Gestora:CARNE GLOBAL FUND MANAGERSCARNE GROUP FINANCIAL SERVICES
Categoría VDOS:RVI ASIA EX-JAPÓNRENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 202622,47%
- Ranking332/576
- Fecha24/08/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo tiene por objetivo de inversión conseguir la revalorización del capital a largo plazo. En condiciones de mercado normales, el Subfondo pretende alcanzar su objetivo mediante la inversión, directa o indirecta, de al menos el 65% de su patrimonio neto total, en acciones de sociedades situadas o que mantienen importantes vínculos con la región de Asia excepto Japón.
Referencia:MSCI All Country Asia ex Japan Index
Última valoración
Valor liquidativo: 22,179355 EUR
Patrimonio (miles de euros):31.575,81
Fecha: 24/08/2026
1 día: -2,12%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | |||||
| Fondo | 22,47% | 14,08% | 10,05% | -9,17% | -17,52% |
| Categoría | 19,86% | 12,72% | 12,65% | -0,84% | -12,34% |
| Ranking | 332/576 | 251/547 | 447/548 | 521/521 | 337/503 |
| Quintil | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | |||||
| Fondo | -1,16% | -5,24% | 33,95% | 47,23% | 16,04% |
| Categoría | 0,71% | 0,23% | 28,70% | 52,86% | 34,17% |
| Ranking | 578/584 | 553/581 | 305/567 | 430/525 | 421/480 |
| Quintil | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 3,02%
Ranking: 204/572
Quintil: 2
Volatilidad: 30,39%
Ranking: 94/572
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0491815824
Fecha de constitución: 26/08/2010
Divisa: USD
Fija: 1,25%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,50%
Suscripción: Hasta 5,26%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 USD
