Informe del fondo de inversión

MATTHEWS ASIA FUNDS-PACIFIC TIGER FUND A CAP USD

Gestora:CARNE GLOBAL FUND MANAGERSCARNE GROUP FINANCIAL SERVICES

Categoría VDOS:RVI ASIA EX-JAPÓNRENTA VARIABLE

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 202629,17%
  • Ranking184/521
  • Fecha09/07/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene por objetivo de inversión conseguir la revalorización del capital a largo plazo. En condiciones de mercado normales, el Subfondo pretende alcanzar su objetivo mediante la inversión, directa o indirecta, de al menos el 65% de su patrimonio neto total, en acciones de sociedades situadas o que mantienen importantes vínculos con la región de Asia excepto Japón.

Referencia:MSCI All Country Asia ex Japan Index

Última valoración

Valor liquidativo: 23,393091 EUR

Patrimonio (miles de euros):31.575,81

Fecha: 09/07/2026

1 día: 1,86%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo29,17%14,08%10,05%-9,17%-17,52%
Categoría22,47%12,69%12,61%-0,85%-12,29%
Ranking184/521231/512415/516502/502335/486
Quintil23554

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo-2,41%21,00%51,52%56,93%18,90%
Categoría2,09%14,20%38,53%54,99%36,18%
Ranking488/52187/521129/520323/492376/474
Quintil51244

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 4,30%

Ranking: 73/525

Quintil: 1

Volatilidad: 27,68%

Ranking: 81/525

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU0491815824

Fecha de constitución: 26/08/2010

Divisa: USD

Fija: 1,25%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,50%

Suscripción: Hasta 5,26%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000,00 USD