Informe del fondo de inversión

MATTHEWS ASIA FUNDS-PACIFIC TIGER FUND A CAP USD

Gestora:CARNE GLOBAL FUND MANAGERSCARNE GROUP FINANCIAL SERVICES

Categoría VDOS:RVI ASIA EX-JAPÓNRENTA VARIABLE

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 202628,94%
  • Ranking116/519
  • Fecha11/06/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene por objetivo de inversión conseguir la revalorización del capital a largo plazo. En condiciones de mercado normales, el Subfondo pretende alcanzar su objetivo mediante la inversión, directa o indirecta, de al menos el 65% de su patrimonio neto total, en acciones de sociedades situadas o que mantienen importantes vínculos con la región de Asia excepto Japón.

Referencia:MSCI All Country Asia ex Japan Index

Última valoración

Valor liquidativo: 23,350958 EUR

Patrimonio (miles de euros):31.575,81

Fecha: 11/06/2026

1 día: 1,03%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo28,94%14,08%10,05%-9,17%-17,52%
Categoría19,06%12,69%12,60%-0,85%-12,29%
Ranking116/519233/514415/518502/504335/488
Quintil23554

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo-0,64%19,08%48,65%52,74%18,22%
Categoría-0,48%11,30%33,18%46,75%30,69%
Ranking174/51951/50697/518268/489328/472
Quintil21134

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 4,35%

Ranking: 100/524

Quintil: 1

Volatilidad: 27,62%

Ranking: 74/524

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU0491815824

Fecha de constitución: 26/08/2010

Divisa: USD

Fija: 1,25%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,50%

Suscripción: Hasta 5,26%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000,00 USD