Informe del fondo de inversión
MATTHEWS ASIA FUNDS-PACIFIC TIGER FUND A CAP USD
Gestora:CARNE GLOBAL FUND MANAGERSCARNE GROUP FINANCIAL SERVICES
Categoría VDOS:RVI ASIA EX-JAPÓNRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
- % 202614,89%
- Ranking272/1003
- Fecha25/02/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo tiene por objetivo de inversión conseguir la revalorización del capital a largo plazo. En condiciones de mercado normales, el Subfondo pretende alcanzar su objetivo mediante la inversión, directa o indirecta, de al menos el 65% de su patrimonio neto total, en acciones de sociedades situadas o que mantienen importantes vínculos con la región de Asia excepto Japón.
Referencia:MSCI All Country Asia ex Japan Index
Última valoración
Valor liquidativo: 20,807875 EUR
Patrimonio (miles de euros):31.575,81
Fecha: 25/02/2026
1 día: 1,43%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | |||||
| Fondo | 14,89% | 14,08% | 10,05% | -9,17% | -17,52% |
| Categoría | 8,98% | 6,78% | 15,49% | 2,04% | -12,03% |
| Ranking | 272/1003 | 329/1004 | 828/1003 | 959/983 | 691/966 |
| Quintil | 2 | 2 | 5 | 5 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | |||||
| Fondo | 7,68% | 18,11% | 29,86% | 28,85% | 4,25% |
| Categoría | 5,99% | 10,36% | 18,27% | 35,18% | 22,62% |
| Ranking | 397/1003 | 236/1003 | 267/982 | 593/955 | 768/911 |
| Quintil | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,78%
Ranking: 302/1000
Quintil: 2
Volatilidad: 15,97%
Ranking: 131/1000
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0491815824
Fecha de constitución: 26/08/2010
Divisa: USD
Fija: 1,25%
Variable: 0,00%
Depósito: 2,00%
Suscripción: Hasta 5,26%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 USD
