Informe del fondo de inversión

MATTHEWS ASIA FUNDS-PACIFIC TIGER FUND I CAP USD

Gestora:CARNE GLOBAL FUND MANAGERSCARNE GROUP FINANCIAL SERVICES

Categoría VDOS:RVI ASIA EX-JAPÓNRENTA VARIABLE

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 202627,62%
  • Ranking289/573
  • Fecha08/10/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene por objetivo de inversión conseguir la revalorización del capital a largo plazo. En condiciones de mercado normales, el Subfondo pretende alcanzar su objetivo mediante la inversión, directa o indirecta, de al menos el 65% de su patrimonio neto total, en acciones de sociedades situadas o que mantienen importantes vínculos con la región de Asia excepto Japón.

Referencia:MSCI All Country Asia ex Japan Index

Última valoración

Valor liquidativo: 26,631504 EUR

Patrimonio (miles de euros):246.245,23

Fecha: 08/10/2026

1 día: -2,53%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo27,62%15,07%11,14%-8,55%-16,74%
Categoría22,73%12,72%12,65%-0,84%-12,34%
Ranking289/573225/544392/545517/520308/502
Quintil33454

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo-0,23%0,17%28,06%60,29%25,14%
Categoría-0,49%1,29%22,76%57,70%36,61%
Ranking241/581439/581274/566368/532368/481
Quintil34344

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 2,77%

Ranking: 220/568

Quintil: 2

Volatilidad: 30,07%

Ranking: 87/568

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU0491816475

Fecha de constitución: 26/08/2010

Divisa: USD

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,50%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000,00 USD