Informe del fondo de inversión

MATTHEWS ASIA FUNDS-PACIFIC TIGER FUND I CAP USD

Gestora:CARNE GLOBAL FUND MANAGERSCARNE GROUP FINANCIAL SERVICES

Categoría VDOS:RVI ASIA EX-JAPÓNRENTA VARIABLE

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 202623,21%
  • Ranking299/576
  • Fecha24/08/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene por objetivo de inversión conseguir la revalorización del capital a largo plazo. En condiciones de mercado normales, el Subfondo pretende alcanzar su objetivo mediante la inversión, directa o indirecta, de al menos el 65% de su patrimonio neto total, en acciones de sociedades situadas o que mantienen importantes vínculos con la región de Asia excepto Japón.

Referencia:MSCI All Country Asia ex Japan Index

Última valoración

Valor liquidativo: 25,711591 EUR

Patrimonio (miles de euros):246.245,23

Fecha: 24/08/2026

1 día: -2,12%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo23,21%15,07%11,14%-8,55%-16,74%
Categoría19,86%12,72%12,65%-0,84%-12,34%
Ranking299/576226/547395/548518/521308/503
Quintil33454

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo-1,08%-4,99%35,17%51,15%21,23%
Categoría0,71%0,23%28,70%52,86%34,17%
Ranking577/584546/581268/567384/525382/480
Quintil55344

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 3,10%

Ranking: 190/572

Quintil: 2

Volatilidad: 30,40%

Ranking: 93/572

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU0491816475

Fecha de constitución: 26/08/2010

Divisa: USD

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,50%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000,00 USD