Informe del fondo de inversión

MATTHEWS ASIA FUNDS-PACIFIC TIGER FUND I CAP USD

Gestora:CARNE GLOBAL FUND MANAGERSCARNE GROUP FINANCIAL SERVICES

Categoría VDOS:RVI ASIA EX-JAPÓNRENTA VARIABLE

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 2025-4,30%
  • Ranking613/1066
  • Fecha19/06/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene por objetivo de inversión conseguir la revalorización del capital a largo plazo. En condiciones de mercado normales, el Subfondo pretende alcanzar su objetivo mediante la inversión, directa o indirecta, de al menos el 65% de su patrimonio neto total, en acciones de sociedades situadas o que mantienen importantes vínculos con la región de Asia excepto Japón.

Referencia:MSCI All Country Asia ex Japan Index

Última valoración

Valor liquidativo: 17,354940 EUR

Patrimonio (miles de euros):246.245,23

Fecha: 19/06/2025

1 día: -1,13%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo-4,30%11,14%-8,55%-16,74%5,01%
Categoría-4,35%15,39%2,13%-12,10%10,73%
Ranking613/1066819/10661014/1042686/1020577/976
Quintil34543

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo-1,34%-3,95%-4,09%-6,77%8,63%
Categoría-1,87%-1,44%-0,90%12,49%35,01%
Ranking615/1067883/1058757/1064973/1025769/945
Quintil35455

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,27%

Ranking: 753/1066

Quintil: 4

Volatilidad: 14,64%

Ranking: 375/1066

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU0491816475

Fecha de constitución: 26/08/2010

Divisa: USD

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 2,00%

Suscripción: Hasta 5,26%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:100.000,00 USD