Informe del fondo de inversión
MATTHEWS ASIA FUNDS-PACIFIC TIGER FUND I CAP USD
Gestora:CARNE GLOBAL FUND MANAGERSCARNE GROUP FINANCIAL SERVICES
Categoría VDOS:RVI ASIA EX-JAPÓNRENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 202630,15%
- Ranking276/573
- Fecha25/09/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo tiene por objetivo de inversión conseguir la revalorización del capital a largo plazo. En condiciones de mercado normales, el Subfondo pretende alcanzar su objetivo mediante la inversión, directa o indirecta, de al menos el 65% de su patrimonio neto total, en acciones de sociedades situadas o que mantienen importantes vínculos con la región de Asia excepto Japón.
Referencia:MSCI All Country Asia ex Japan Index
Última valoración
Valor liquidativo: 27,159519 EUR
Patrimonio (miles de euros):246.245,23
Fecha: 25/09/2026
1 día: 0,82%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | |||||
| Fondo | 30,15% | 15,07% | 11,14% | -8,55% | -16,74% |
| Categoría | 23,96% | 12,72% | 12,65% | -0,84% | -12,34% |
| Ranking | 276/573 | 225/544 | 392/545 | 517/520 | 308/502 |
| Quintil | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | |||||
| Fondo | 4,60% | -7,44% | 35,67% | 62,24% | 28,76% |
| Categoría | 2,66% | -1,55% | 27,88% | 58,46% | 38,64% |
| Ranking | 163/581 | 546/581 | 235/566 | 367/532 | 364/480 |
| Quintil | 2 | 5 | 3 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 3,18%
Ranking: 208/569
Quintil: 2
Volatilidad: 30,30%
Ranking: 87/566
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0491816475
Fecha de constitución: 26/08/2010
Divisa: USD
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,50%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 USD
