Informe del fondo de inversión
MATTHEWS ASIA FUNDS-PACIFIC TIGER FUND I CAP USD
Gestora:CARNE GLOBAL FUND MANAGERSCARNE GROUP FINANCIAL SERVICES
Categoría VDOS:RVI ASIA EX-JAPÓNRENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 20265,93%
- Ranking391/1009
- Fecha05/02/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo tiene por objetivo de inversión conseguir la revalorización del capital a largo plazo. En condiciones de mercado normales, el Subfondo pretende alcanzar su objetivo mediante la inversión, directa o indirecta, de al menos el 65% de su patrimonio neto total, en acciones de sociedades situadas o que mantienen importantes vínculos con la región de Asia excepto Japón.
Referencia:MSCI All Country Asia ex Japan Index
Última valoración
Valor liquidativo: 22,105442 EUR
Patrimonio (miles de euros):246.245,23
Fecha: 05/02/2026
1 día: -2,25%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | |||||
| Fondo | 5,93% | 15,07% | 11,14% | -8,55% | -16,74% |
| Categoría | 3,51% | 6,78% | 15,49% | 2,04% | -12,03% |
| Ranking | 391/1009 | 291/1010 | 777/1008 | 960/988 | 653/966 |
| Quintil | 2 | 2 | 4 | 5 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | |||||
| Fondo | 1,11% | 5,15% | 22,22% | 15,96% | -3,47% |
| Categoría | 0,51% | 2,31% | 11,95% | 23,69% | 14,81% |
| Ranking | 528/1009 | 382/1009 | 246/988 | 755/960 | 761/910 |
| Quintil | 3 | 2 | 2 | 4 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,85%
Ranking: 262/1006
Quintil: 2
Volatilidad: 15,99%
Ranking: 129/1006
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0491816475
Fecha de constitución: 26/08/2010
Divisa: USD
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 2,00%
Suscripción: Hasta 5,26%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100.000,00 USD
