Informe del fondo de inversión
MATTHEWS ASIA FUNDS-CHINA FUND A CAP USD
Gestora:CARNE GLOBAL FUND MANAGERSCARNE GROUP FINANCIAL SERVICES
Categoría VDOS:RVI CHINARENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
- % 20261,55%
- Ranking239/617
- Fecha24/08/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo tiene por objetivo de inversión conseguir la revalorización del capital a largo plazo. En condiciones de mercado normales, el Subfondo pretende alcanzar su objetivo mediante la inversión, directa o indirecta, de al menos el 65% de su patrimonio neto total, en acciones de sociedades situadas o que mantienen importantes vínculos con China. De forma accesoria, el Subfondo puede invertir en otros activos permitidos en todo el mundo. A efectos de este Subfondo, China comprende la República Popular China, sus regiones administrativas y otros distritos, como Hong Kong, así como Taiwán.
Referencia:MSCI China All Shares
Última valoración
Valor liquidativo: 16,015089 EUR
Patrimonio (miles de euros):5.131,56
Fecha: 24/08/2026
1 día: -2,11%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CHINA | |||||
| Fondo | 1,55% | 15,58% | 26,38% | -23,23% | -19,55% |
| Categoría | 2,46% | 13,30% | 16,20% | -15,14% | -12,95% |
| Ranking | 239/617 | 294/591 | 32/574 | 453/548 | 199/530 |
| Quintil | 2 | 3 | 1 | 5 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CHINA | |||||
| Fondo | -1,03% | -1,80% | 3,91% | 32,83% | -14,23% |
| Categoría | 0,02% | -1,75% | 5,55% | 25,68% | 0,42% |
| Ranking | 443/623 | 169/623 | 272/611 | 195/559 | 244/502 |
| Quintil | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,01%
Ranking: 261/611
Quintil: 3
Volatilidad: 18,10%
Ranking: 236/611
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0491816806
Fecha de constitución: 26/08/2010
Divisa: USD
Fija: 1,25%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,50%
Suscripción: Hasta 5,26%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 USD
