MATTHEWS ASIA FUNDS-CHINA FUND A CAP USD

Gestora: CARNE GLOBAL FUND MANAGERS CARNE GROUP FINANCIAL SERVICES

Categoría VDOS: RVI CHINA RENTA VARIABLE

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2025 5,53%
• Ranking 308/578
• Fecha 01/08/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene por objetivo de inversión conseguir la revalorización del capital a largo plazo. En condiciones de mercado normales, el Subfondo pretende alcanzar su objetivo mediante la inversión, directa o indirecta, de al menos el 65% de su patrimonio neto total, en acciones de sociedades situadas o que mantienen importantes vínculos con China. De forma accesoria, el Subfondo puede invertir en otros activos permitidos en todo el mundo. A efectos de este Subfondo, China comprende la República Popular China, sus regiones administrativas y otros distritos, como Hong Kong, así como Taiwán.

Referencia: MSCI China Index

Última valoración

Valor liquidativo: 14,398457 EUR

Patrimonio (miles de euros): 5.131,56

Fecha: 01/08/2025

1 día: -1,20%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CHINA
Fondo	5,53%	26,38%	-23,23%	-19,55%	-6,89%
Categoría	4,43%	15,74%	-15,18%	-12,99%	-0,95%
Ranking	308/578	31/579	476/573	210/541	219/481
Quintil	3	1	5	2	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CHINA
Fondo	8,10%	12,31%	32,55%	-2,81%	-12,92%
Categoría	5,05%	8,82%	21,60%	-2,48%	0,93%
Ranking	18/580	110/577	59/577	189/563	187/448
Quintil	1	1	1	2	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 2,89%

Ranking: 26/582

Quintil: 1

Volatilidad: 35,43%

Ranking: 3/580

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU0491816806

Fecha de constitución: 26/08/2010

Divisa: USD

Fija: 1,25%

Variable: 0,00%

Depósito: 2,00%

Suscripción: Hasta 5,26%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 USD