MATTHEWS ASIA FUNDS-CHINA FUND A CAP USD

Gestora: CARNE GLOBAL FUND MANAGERS CARNE GROUP FINANCIAL SERVICES

Categoría VDOS: RVI CHINA RENTA VARIABLE

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 4,34%
• Ranking 252/545
• Fecha 29/05/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene por objetivo de inversión conseguir la revalorización del capital a largo plazo. En condiciones de mercado normales, el Subfondo pretende alcanzar su objetivo mediante la inversión, directa o indirecta, de al menos el 65% de su patrimonio neto total, en acciones de sociedades situadas o que mantienen importantes vínculos con China. De forma accesoria, el Subfondo puede invertir en otros activos permitidos en todo el mundo. A efectos de este Subfondo, China comprende la República Popular China, sus regiones administrativas y otros distritos, como Hong Kong, así como Taiwán.

Referencia: MSCI China Index

Última valoración

Valor liquidativo: 16,454827 EUR

Patrimonio (miles de euros): 5.131,56

Fecha: 29/05/2026

1 día: 0,13%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CHINA
Fondo	4,34%	15,58%	26,38%	-23,23%	-19,55%
Categoría	4,07%	13,00%	15,77%	-15,15%	-12,94%
Ranking	252/545	257/524	31/522	425/517	192/501
Quintil	3	3	1	5	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CHINA
Fondo	4,06%	3,27%	23,73%	36,71%	-17,51%
Categoría	1,04%	0,66%	17,20%	23,50%	-5,84%
Ranking	133/545	186/533	208/537	143/514	203/473
Quintil	2	2	2	2	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,84%

Ranking: 228/537

Quintil: 3

Volatilidad: 17,71%

Ranking: 150/537

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU0491816806

Fecha de constitución: 26/08/2010

Divisa: USD

Fija: 1,25%

Variable: 0,00%

Depósito: 2,00%

Suscripción: Hasta 5,26%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 USD