MATTHEWS ASIA FUNDS-CHINA FUND A CAP USD

Gestora: CARNE GLOBAL FUND MANAGERS CARNE GROUP FINANCIAL SERVICES

Categoría VDOS: RVI CHINA RENTA VARIABLE

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2025 -3,33%
• Ranking 431/578
• Fecha 19/06/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene por objetivo de inversión conseguir la revalorización del capital a largo plazo. En condiciones de mercado normales, el Subfondo pretende alcanzar su objetivo mediante la inversión, directa o indirecta, de al menos el 65% de su patrimonio neto total, en acciones de sociedades situadas o que mantienen importantes vínculos con China. De forma accesoria, el Subfondo puede invertir en otros activos permitidos en todo el mundo. A efectos de este Subfondo, China comprende la República Popular China, sus regiones administrativas y otros distritos, como Hong Kong, así como Taiwán.

Referencia: MSCI China Index

Última valoración

Valor liquidativo: 13,190451 EUR

Patrimonio (miles de euros): 5.131,56

Fecha: 19/06/2025

1 día: -1,62%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CHINA
Fondo	-3,33%	26,38%	-23,23%	-19,55%	-6,89%
Categoría	-1,55%	15,74%	-15,18%	-12,99%	-0,95%
Ranking	431/578	31/580	477/574	210/542	219/481
Quintil	4	1	5	2	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CHINA
Fondo	-2,14%	-14,24%	12,08%	-14,94%	-16,70%
Categoría	-2,35%	-10,28%	5,73%	-9,38%	-0,93%
Ranking	272/577	531/577	147/578	274/553	237/438
Quintil	3	5	2	3	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,51%

Ranking: 124/577

Quintil: 2

Volatilidad: 35,74%

Ranking: 3/577

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU0491816806

Fecha de constitución: 26/08/2010

Divisa: USD

Fija: 1,25%

Variable: 0,00%

Depósito: 2,00%

Suscripción: Hasta 5,26%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 USD