Informe del fondo de inversión
SANTANDER AM LATIN AMERICAN FIXED INCOME AE CAP
Gestora:SANTANDER ASSET MANAGEMENT LUXEMBOURGSANTANDER
Categoría VDOS:RFI LATINOAMÉRICARENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
- % 20245,52%
- Ranking1/55
- Fecha25/03/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
Política de inversión
Este Subfondo invertirá la mayor parte de sus activos en instrumentos de deuda soberana, cuasi soberana y corporativa de emisores latinoamericanos. Según el criterio del Gestor de Inversiones, la cartera se invertirá centrándose en la calidad crediticia de los emisores a medio plazo. Todos los instrumentos antes mencionados serán negociados en los mercados de deuda de los países integrantes del J.P. Morgan Corporate Broad Diversified EMBI Broad Latin America Index.
Referencia:J.P. Morgan Corporate Broad Diversified EMBI Broad Latin America
Última valoración
Valor liquidativo: 100,785879 EUR
Patrimonio (miles de euros):253,98
Fecha: 25/03/2024
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI LATINOAMÉRICA | |||||
Fondo | 5,52% | -2,59% | 8,35% | 16,16% | -21,15% |
Categoría | 3,29% | 2,96% | -3,32% | 6,69% | -4,87% |
Ranking | 1/55 | 47/55 | 7/55 | 1/52 | 40/46 |
Quintil | 1 | 5 | 1 | 1 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI LATINOAMÉRICA | |||||
Fondo | 1,02% | 5,13% | 4,70% | 20,59% | 6,03% |
Categoría | 1,00% | 3,44% | 9,29% | 7,59% | 10,30% |
Ranking | 24/55 | 1/55 | 44/55 | 7/55 | 17/36 |
Quintil | 3 | 1 | 4 | 1 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,17%
Ranking: 41/55
Quintil: 4
Volatilidad: 13,26%
Ranking: 1/55
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0493712094
Fecha de constitución: 15/03/2010
Divisa: EUR
Fija: 1,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,30%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 1,00%
Aportación mínima:6.000,00 EUR