SANTANDER AM LATIN AMERICAN FIXED INCOME AE CAP

Gestora: SANTANDER ASSET MANAGEMENT LUXEMBOURG SANTANDER

Categoría VDOS: RFI LATINOAMÉRICA RENTA FIJA

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 1,51%
• Ranking 4/47
• Fecha 27/03/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

Este Subfondo invertirá la mayor parte de sus activos en instrumentos de deuda soberana, cuasi soberana y corporativa de emisores latinoamericanos. Según el criterio del Gestor de Inversiones, la cartera se invertirá centrándose en la calidad crediticia de los emisores a medio plazo. Todos los instrumentos antes mencionados serán negociados en los mercados de deuda de los países integrantes del J.P. Morgan Corporate Broad Diversified EMBI Broad Latin America Index.

Referencia: J.P. Morgan Corporate Broad Diversified EMBI Broad Latin America

Última valoración

Valor liquidativo: 96,809239 EUR

Patrimonio (miles de euros): 203,98

Fecha: 27/03/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI LATINOAMÉRICA
Fondo	1,51%	-16,70%	19,87%	-2,59%	8,35%
Categoría	1,05%	-3,84%	11,97%	2,18%	-4,10%
Ranking	4/47	48/48	1/47	39/47	1/47
Quintil	1	5	1	5	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI LATINOAMÉRICA
Fondo	-0,31%	0,05%	-4,93%	3,05%	17,34%
Categoría	0,56%	0,78%	2,16%	13,95%	12,16%
Ranking	2/37	9/47	45/47	36/46	15/46
Quintil	1	1	5	4	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,81%

Ranking: 47/48

Quintil: 5

Volatilidad: 14,80%

Ranking: 1/48

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU0493712094

Fecha de constitución: 15/03/2010

Divisa: EUR

Fija: 1,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,30%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 1,00%

Aportación mínima: 6.000,00 EUR