SANTANDER AM LATIN AMERICAN FIXED INCOME AE CAP

Gestora: SANTANDER ASSET MANAGEMENT LUXEMBOURG SANTANDER

Categoría VDOS: RFI LATINOAMÉRICA RENTA FIJA

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 1,17%
• Ranking 1/48
• Fecha 07/01/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

Este Subfondo invertirá la mayor parte de sus activos en instrumentos de deuda soberana, cuasi soberana y corporativa de emisores latinoamericanos. Según el criterio del Gestor de Inversiones, la cartera se invertirá centrándose en la calidad crediticia de los emisores a medio plazo. Todos los instrumentos antes mencionados serán negociados en los mercados de deuda de los países integrantes del J.P. Morgan Corporate Broad Diversified EMBI Broad Latin America Index.

Referencia: J.P. Morgan Corporate Broad Diversified EMBI Broad Latin America

Última valoración

Valor liquidativo: 96,482540 EUR

Patrimonio (miles de euros): 216,72

Fecha: 07/01/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI LATINOAMÉRICA
Fondo	1,17%	-16,70%	19,87%	-2,59%	8,35%
Categoría	0,22%	-3,84%	11,97%	2,18%	-4,10%
Ranking	1/48	48/48	1/47	39/47	1/47
Quintil	1	5	1	5	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI LATINOAMÉRICA
Fondo	-0,30%	-0,18%	-17,23%	-4,00%	24,04%
Categoría	-0,37%	-0,23%	-4,65%	8,14%	13,19%
Ranking	33/48	28/48	48/48	39/47	12/44
Quintil	4	3	5	5	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -1,42%

Ranking: 49/49

Quintil: 5

Volatilidad: 15,47%

Ranking: 1/49

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU0493712094

Fecha de constitución: 15/03/2010

Divisa: EUR

Fija: 1,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,30%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 1,00%

Aportación mínima: 6.000,00 EUR