SANTANDER AM LATIN AMERICAN FIXED INCOME AE CAP

Gestora: SANTANDER ASSET MANAGEMENT LUXEMBOURG SANTANDER

Categoría VDOS: RFI LATINOAMÉRICA RENTA FIJA

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2024 7,51%
• Ranking 1/55
• Fecha 24/04/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

Este Subfondo invertirá la mayor parte de sus activos en instrumentos de deuda soberana, cuasi soberana y corporativa de emisores latinoamericanos. Según el criterio del Gestor de Inversiones, la cartera se invertirá centrándose en la calidad crediticia de los emisores a medio plazo. Todos los instrumentos antes mencionados serán negociados en los mercados de deuda de los países integrantes del J.P. Morgan Corporate Broad Diversified EMBI Broad Latin America Index.

Referencia: J.P. Morgan Corporate Broad Diversified EMBI Broad Latin America

Última valoración

Valor liquidativo: 102,684728 EUR

Patrimonio (miles de euros): 258,31

Fecha: 24/04/2024

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2024	2023	2022	2021	2020
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI LATINOAMÉRICA
Fondo	7,51%	-2,59%	8,35%	16,16%	-21,15%
Categoría	3,16%	2,95%	-3,32%	6,69%	-4,87%
Ranking	1/55	47/55	7/55	1/52	40/46
Quintil	1	5	1	1	5

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI LATINOAMÉRICA
Fondo	1,88%	3,57%	10,25%	27,90%	7,63%
Categoría	-0,17%	2,25%	9,44%	9,49%	9,19%
Ranking	1/55	2/55	19/55	5/55	15/37
Quintil	1	1	2	1	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,65%

Ranking: 27/56

Quintil: 3

Volatilidad: 12,19%

Ranking: 1/56

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU0493712094

Fecha de constitución: 15/03/2010

Divisa: EUR

Fija: 1,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,30%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 1,00%

Aportación mínima: 6.000,00 EUR