Informe del fondo de inversión

GOLDMAN SACHS EMERGING MARKETS DEBT LOCAL PORTFOLIO OTHER CURRENCY GBP DIS

Gestora:GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENTGOLDMAN SACHS

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 2025-1,21%
  • Ranking1566/2176
  • Fecha30/12/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo busca una rentabilidad total que consiste en la revalorización del capital e ingresos mediante la inversión mayoritaria en valores de renta fija emitidos por emisores corporativos y gubernamentales de los Mercados Emergentes, denominados en sus monedas locales.

Referencia:JPM GBI EM Global Diversified TR USD

Última valoración

Valor liquidativo: 6,910009 EUR

Patrimonio (miles de euros):158,55

Fecha: 30/12/2025

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo-1,21%-3,36%3,37%-10,31%-5,15%
Categoría2,82%7,20%5,47%-13,35%0,15%
Ranking1566/21761883/21321475/2081731/20141503/1908
Quintil45424

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo-4,78%-2,24%-1,21%-1,31%-16,05%
Categoría0,21%2,28%2,82%16,26%0,90%
Ranking2155/22152112/22131566/21761831/20811561/1916
Quintil55455

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,08%

Ranking: 1566/2176

Quintil: 4

Volatilidad: 7,57%

Ranking: 912/2176

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0502799959

Fecha de constitución: 04/06/2010

Divisa: GBP

Fija: 1,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,50%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:3.000,00 GBP