Informe del fondo de inversión

GOLDMAN SACHS EMERGING MARKETS DEBT LOCAL PORTFOLIO OTHER CURRENCY GBP DIS

Gestora:GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENTGOLDMAN SACHS

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20262,72%
  • Ranking447/1346
  • Fecha01/10/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo busca una rentabilidad total que consiste en la revalorización del capital e ingresos mediante la inversión mayoritaria en valores de renta fija emitidos por emisores corporativos y gubernamentales de los Mercados Emergentes, denominados en sus monedas locales.

Referencia:JPM GBI EM Global Diversified TR USD

Última valoración

Valor liquidativo: 7,109976 EUR

Patrimonio (miles de euros):163,16

Fecha: 01/10/2026

1 día: -0,06%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo2,72%-1,04%-3,36%3,37%-10,31%
Categoría2,28%4,65%6,44%7,41%-14,03%
Ranking447/13461060/13151059/1276969/1234454/1188
Quintil25542

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo0,17%-0,45%0,59%-3,04%-11,74%
Categoría-1,19%-2,43%5,37%20,00%4,69%
Ranking97/139192/1384878/13381135/1255852/1177
Quintil11454

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,08%

Ranking: 925/1340

Quintil: 4

Volatilidad: 8,67%

Ranking: 233/1340

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU0502799959

Fecha de constitución: 04/06/2010

Divisa: GBP

Fija: 1,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,50%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:3.000,00 GBP