Informe del fondo de inversión
GOLDMAN SACHS EMERGING MARKETS DEBT LOCAL PORTFOLIO OTHER CURRENCY GBP DIS
Gestora:GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENTGOLDMAN SACHS
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
- % 20263,43%
- Ranking670/1234
- Fecha30/06/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo busca una rentabilidad total que consiste en la revalorización del capital e ingresos mediante la inversión mayoritaria en valores de renta fija emitidos por emisores corporativos y gubernamentales de los Mercados Emergentes, denominados en sus monedas locales.
Referencia:JPM GBI EM Global Diversified TR USD
Última valoración
Valor liquidativo: 7,159600 EUR
Patrimonio (miles de euros):164,46
Fecha: 30/06/2026
1 día: 0,04%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 3,43% | -1,04% | -3,36% | 3,37% | -10,31% |
| Categoría | 4,98% | 4,52% | 6,64% | 7,19% | -14,39% |
| Ranking | 670/1234 | 971/1226 | 998/1209 | 905/1189 | 450/1157 |
| Quintil | 3 | 4 | 5 | 4 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 2,46% | 4,98% | 4,34% | -2,92% | -11,48% |
| Categoría | 2,26% | 5,15% | 11,70% | 21,62% | 6,55% |
| Ranking | 544/1234 | 585/1234 | 1018/1230 | 1070/1192 | 850/1103 |
| Quintil | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,39%
Ranking: 1010/1230
Quintil: 5
Volatilidad: 8,78%
Ranking: 145/1230
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0502799959
Fecha de constitución: 04/06/2010
Divisa: GBP
Fija: 1,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,50%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:3.000,00 GBP
