Informe del fondo de inversión
INVESCO COMMODITY ALLOCATION E CAP EUR
Gestora:INVESCO ASSET MANAGEMENTINVESCO
Categoría VDOS:RVI MATERIAS PRIMASRENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
- % 202633,18%
- Ranking36/499
- Fecha24/08/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Fondo es conseguir una revalorización a largo plazo del capital. El Fondo invierte principalmente en acciones y valores vinculados a renta variable de empresas dedicadas principalmente a la exploración, extracción, procesamiento o negociación e inversión en oro y otros metales preciosos como plata, platino y paladio, así como diamantes, en todo el mundo. El Fondo podrá mantener hasta un 10% de su valor liquidativo invertido en fondos cotizados (ETF) y materias primas negociadas en bolsa que ofrezcan exposición al oro y a otros metales preciosos.
Referencia:Philadelphia Stock Exchange Gold & Silver (Total Return)
Última valoración
Valor liquidativo: 11,880000 EUR
Patrimonio (miles de euros):36.744,31
Fecha: 24/08/2026
1 día: 1,11%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI MATERIAS PRIMAS | |||||
| Fondo | 33,18% | 45,75% | 16,13% | 1,15% | -12,44% |
| Categoría | 22,48% | 64,03% | 4,64% | -0,86% | 0,72% |
| Ranking | 36/499 | 156/484 | 76/441 | 137/425 | 329/397 |
| Quintil | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI MATERIAS PRIMAS | |||||
| Fondo | 4,95% | 1,63% | 47,95% | 131,58% | 118,78% |
| Categoría | 12,95% | 6,29% | 68,83% | 116,97% | 120,91% |
| Ranking | 285/521 | 301/517 | 206/496 | 101/421 | 120/390 |
| Quintil | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 2,74%
Ranking: 255/494
Quintil: 3
Volatilidad: 22,16%
Ranking: 239/494
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0503253931
Fecha de constitución: 21/06/2010
Divisa: EUR
Fija: 2,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,46%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500,00 EUR
