Informe del fondo de inversión
INVESCO COMMODITY ALLOCATION E CAP EUR
Gestora:INVESCO ASSET MANAGEMENTINVESCO
Categoría VDOS:RVI MATERIAS PRIMASRENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
- % 202634,30%
- Ranking30/437
- Fecha13/05/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Fondo es conseguir una revalorización a largo plazo del capital. El Fondo invierte principalmente en acciones y valores vinculados a renta variable de empresas dedicadas principalmente a la exploración, extracción, procesamiento o negociación e inversión en oro y otros metales preciosos como plata, platino y paladio, así como diamantes, en todo el mundo. El Fondo podrá mantener hasta un 10% de su valor liquidativo invertido en fondos cotizados (ETF) y materias primas negociadas en bolsa que ofrezcan exposición al oro y a otros metales preciosos.
Referencia:Philadelphia Stock Exchange Gold & Silver (Total Return)
Última valoración
Valor liquidativo: 11,980000 EUR
Patrimonio (miles de euros):36.892,98
Fecha: 13/05/2026
1 día: 1,61%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI MATERIAS PRIMAS | |||||
| Fondo | 34,30% | 45,75% | 16,13% | 1,15% | -12,44% |
| Categoría | 20,47% | 64,27% | 4,51% | -0,69% | 0,62% |
| Ranking | 30/437 | 146/462 | 73/423 | 133/415 | 326/393 |
| Quintil | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI MATERIAS PRIMAS | |||||
| Fondo | 8,32% | 27,72% | 59,10% | 112,41% | 93,54% |
| Categoría | 3,23% | 7,42% | 84,86% | 103,15% | 110,41% |
| Ranking | 25/440 | 25/410 | 193/437 | 97/388 | 129/357 |
| Quintil | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 3,88%
Ranking: 211/465
Quintil: 3
Volatilidad: 18,66%
Ranking: 205/465
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0503253931
Fecha de constitución: 21/06/2010
Divisa: EUR
Fija: 2,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,46%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500,00 EUR
