Informe del fondo de inversión

INVESCO COMMODITY ALLOCATION E CAP EUR

Gestora:INVESCO ASSET MANAGEMENTINVESCO

Categoría VDOS:MATERIAS PRIMASSECTORIALES

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 202533,50%
  • Ranking111/464
  • Fecha11/09/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Fondo es conseguir una revalorización a largo plazo del capital. El Fondo invierte principalmente en acciones y valores vinculados a renta variable de empresas dedicadas principalmente a la exploración, extracción, procesamiento o negociación e inversión en oro y otros metales preciosos como plata, platino y paladio, así como diamantes, en todo el mundo. El Fondo podrá mantener hasta un 10% de su valor liquidativo invertido en fondos cotizados (ETF) y materias primas negociadas en bolsa que ofrezcan exposición al oro y a otros metales preciosos.

Referencia:Philadelphia Stock Exchange Gold & Silver (Total Return)

Última valoración

Valor liquidativo: 8,170000 EUR

Patrimonio (miles de euros):24.992,83

Fecha: 11/09/2025

1 día: 0,62%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría MATERIAS PRIMAS
Fondo33,50%16,13%1,15%-12,44%0,34%
Categoría30,35%4,48%-0,78%0,72%19,26%
Ranking111/46472/426132/418337/397283/363
Quintil21254

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MATERIAS PRIMAS
Fondo3,55%-1,09%37,31%68,80%24,92%
Categoría11,20%17,17%34,43%37,62%65,83%
Ranking241/466427/466105/43398/415326/346
Quintil35225

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 2,39%

Ranking: 105/433

Quintil: 2

Volatilidad: 21,62%

Ranking: 104/433

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU0503253931

Fecha de constitución: 21/06/2010

Divisa: EUR

Fija: 2,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,46%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:500,00 EUR