Informe del fondo de inversión
INVESCO GLOBAL TOTAL RETURN BOND E DIS QUARTERLY EUR
Gestora:INVESCO ASSET MANAGEMENTINVESCO
Categoría VDOS:RF EURO LARGO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:3
- % 2026-1,24%
- Ranking802/831
- Fecha16/03/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Fondo es maximizar la rentabilidad total principalmente a través de la inversión en una asignación flexible de títulos de deuda e instrumentos del mercado monetario. El Gestor de Inversiones tiene previsto gestionar activamente el Fondo y buscará oportunidades dentro del universo de inversión que, en su opinión, contribuyan a lograr el objetivo del Fondo. El Fondo puede invertir principalmente en instrumentos de deuda (incluidos los bonos convertibles y los bonos con calificaciones de solvencia inferiores al grado de inversión) y derivados dentro del universo de inversión.
Referencia:Bloomberg Global Aggregate EUR-Hedged (Total Return)
Última valoración
Valor liquidativo: 10,926600 EUR
Patrimonio (miles de euros):80.102,39
Fecha: 16/03/2026
1 día: -0,08%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | |||||
| Fondo | -1,24% | 1,45% | -2,17% | 3,09% | -8,35% |
| Categoría | -0,13% | 1,89% | 3,49% | 5,98% | -10,26% |
| Ranking | 802/831 | 455/804 | 729/755 | 624/708 | 190/673 |
| Quintil | 5 | 3 | 5 | 5 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | |||||
| Fondo | -2,34% | -0,94% | 0,59% | 1,30% | -7,89% |
| Categoría | -0,92% | -0,02% | 2,46% | 10,33% | 0,63% |
| Ranking | 804/832 | 770/830 | 694/811 | 643/708 | 384/639 |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,10%
Ranking: 617/816
Quintil: 4
Volatilidad: 3,07%
Ranking: 213/816
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0534240741
Fecha de constitución: 15/09/2010
Divisa: EUR
Fija: 1,25%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,46%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500,00 EUR
