Informe del fondo de inversión
INVESCO GLOBAL TOTAL RETURN BOND E DIS QUARTERLY EUR
Gestora:INVESCO ASSET MANAGEMENTINVESCO
Categoría VDOS:RF EURORENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:3
- % 2026-1,55%
- Ranking388/440
- Fecha13/05/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Fondo es maximizar la rentabilidad total principalmente a través de la inversión en una asignación flexible de títulos de deuda e instrumentos del mercado monetario. El Gestor de Inversiones tiene previsto gestionar activamente el Fondo y buscará oportunidades dentro del universo de inversión que, en su opinión, contribuyan a lograr el objetivo del Fondo. El Fondo puede invertir principalmente en instrumentos de deuda (incluidos los bonos convertibles y los bonos con calificaciones de solvencia inferiores al grado de inversión) y derivados dentro del universo de inversión.
Referencia:Bloomberg Global Aggregate EUR-Hedged (Total Return)
Última valoración
Valor liquidativo: 10,892200 EUR
Patrimonio (miles de euros):79.876,53
Fecha: 13/05/2026
1 día: -0,04%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO | |||||
| Fondo | -1,55% | 1,45% | -2,17% | 3,09% | -8,35% |
| Categoría | -0,27% | 1,54% | 3,66% | 6,21% | -11,84% |
| Ranking | 388/440 | 214/429 | 413/422 | 381/406 | 80/395 |
| Quintil | 5 | 3 | 5 | 5 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO | |||||
| Fondo | -0,40% | -2,46% | -0,41% | 0,18% | -8,16% |
| Categoría | 0,15% | -1,05% | 1,26% | 9,74% | -1,33% |
| Ranking | 399/440 | 364/438 | 315/433 | 384/413 | 219/397 |
| Quintil | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,12%
Ranking: 351/433
Quintil: 5
Volatilidad: 4,67%
Ranking: 60/433
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0534240741
Fecha de constitución: 15/09/2010
Divisa: EUR
Fija: 1,25%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,46%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500,00 EUR
