INVESCO GLOBAL TOTAL RETURN BOND E DIS QUARTERLY EUR

Gestora: INVESCO ASSET MANAGEMENT INVESCO

Categoría VDOS: RF EURO LARGO PLAZO RENTA FIJA

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2026 0,23%
• Ranking 388/836
• Fecha 08/01/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Fondo es maximizar la rentabilidad total principalmente a través de la inversión en una asignación flexible de títulos de deuda e instrumentos del mercado monetario. El Gestor de Inversiones tiene previsto gestionar activamente el Fondo y buscará oportunidades dentro del universo de inversión que, en su opinión, contribuyan a lograr el objetivo del Fondo. El Fondo puede invertir principalmente en instrumentos de deuda (incluidos los bonos convertibles y los bonos con calificaciones de solvencia inferiores al grado de inversión) y derivados dentro del universo de inversión.

Referencia: Bloomberg Global Aggregate EUR-Hedged (Total Return)

Última valoración

Valor liquidativo: 11,089700 EUR

Patrimonio (miles de euros): 82.414,51

Fecha: 08/01/2026

1 día: -0,15%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO
Fondo	0,23%	1,45%	-2,17%	3,09%	-8,35%
Categoría	0,20%	1,89%	3,50%	5,98%	-10,28%
Ranking	388/836	458/807	731/758	624/709	191/673
Quintil	3	3	5	5	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO
Fondo	0,39%	0,77%	2,41%	1,77%	-7,52%
Categoría	0,38%	0,42%	2,50%	10,70%	0,33%
Ranking	424/834	67/832	398/809	624/700	361/633
Quintil	3	1	3	5	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,12%

Ranking: 458/809

Quintil: 3

Volatilidad: 3,12%

Ranking: 171/809

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU0534240741

Fecha de constitución: 15/09/2010

Divisa: EUR

Fija: 1,25%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,46%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 500,00 EUR