INVESCO GLOBAL TOTAL RETURN BOND E DIS QUARTERLY EUR

Gestora: INVESCO ASSET MANAGEMENT INVESCO

Categoría VDOS: RF EURO LARGO PLAZO RENTA FIJA

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2026 1,46%
• Ranking 317/822
• Fecha 24/02/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Fondo es maximizar la rentabilidad total principalmente a través de la inversión en una asignación flexible de títulos de deuda e instrumentos del mercado monetario. El Gestor de Inversiones tiene previsto gestionar activamente el Fondo y buscará oportunidades dentro del universo de inversión que, en su opinión, contribuyan a lograr el objetivo del Fondo. El Fondo puede invertir principalmente en instrumentos de deuda (incluidos los bonos convertibles y los bonos con calificaciones de solvencia inferiores al grado de inversión) y derivados dentro del universo de inversión.

Referencia: Bloomberg Global Aggregate EUR-Hedged (Total Return)

Última valoración

Valor liquidativo: 11,225500 EUR

Patrimonio (miles de euros): 82.554,20

Fecha: 24/02/2026

1 día: 0,17%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO
Fondo	1,46%	1,45%	-2,17%	3,09%	-8,35%
Categoría	0,96%	1,89%	3,49%	5,98%	-10,26%
Ranking	317/822	450/795	720/746	615/699	190/663
Quintil	2	3	5	5	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO
Fondo	1,08%	0,92%	1,64%	2,16%	-5,89%
Categoría	0,69%	0,90%	2,40%	11,79%	2,08%
Ranking	301/822	443/820	576/801	651/698	367/628
Quintil	2	3	4	5	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,10%

Ranking: 581/800

Quintil: 4

Volatilidad: 3,06%

Ranking: 191/800

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU0534240741

Fecha de constitución: 15/09/2010

Divisa: EUR

Fija: 1,25%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,46%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 500,00 EUR