Informe del fondo de inversión
ALLIANZ DYNAMIC COMMODITIES I (H2-EUR) EUR
Gestora:ALLIANZ GLOBAL INVESTORSALLIANZ
Categoría VDOS:RVI MATERIAS PRIMASRENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 202617,39%
- Ranking404/500
- Fecha25/08/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El fondo tiene el objetivo de participar en el rendimiento de los mercados mundiales de materias primas. Con este fin, tiene exposición a la Dynamic Commodities Strategy a través de derivados (swaps), en particular. La estrategia invierte, en primer lugar, en índices de materias primas ampliamente diversificados. Por otra parte, tiene exposición a materias primas seleccionadas de certificados (materias primas negociadas en bolsa). La ponderación de las distintas materias primas se ajusta con regularidad sobre la base de indicadores fundamentales y técnicos, con el objetivo de captar el mercado previsto y las tendencias de los precios. La exposición total del fondo a la estrategia debe controlarse entre el 0 y el 150% de sus activos. La liquidez correspondiente a la estructura de los derivados se invierte en una cartera de bonos con una duración corta.
Referencia:BLOOMBERG Commodity Excl. Agriculture Excl. Livestock Capped Total Return (Shifted By 2 Days Forward)
Última valoración
Valor liquidativo: 771,960000 EUR
Patrimonio (miles de euros):601.862,03
Fecha: 25/08/2026
1 día: 1,41%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI MATERIAS PRIMAS | |||||
| Fondo | 17,39% | 33,57% | 0,83% | -13,68% | 8,03% |
| Categoría | 22,31% | 63,96% | 4,65% | -0,82% | 0,72% |
| Ranking | 404/500 | 186/485 | 288/442 | 409/426 | 199/397 |
| Quintil | 5 | 2 | 4 | 5 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI MATERIAS PRIMAS | |||||
| Fondo | 6,14% | -1,03% | 43,01% | 52,92% | 56,25% |
| Categoría | 12,80% | 5,92% | 66,57% | 116,35% | 120,67% |
| Ranking | 267/522 | 419/518 | 240/497 | 226/422 | 308/390 |
| Quintil | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 2,14%
Ranking: 398/495
Quintil: 5
Volatilidad: 22,31%
Ranking: 231/495
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0542501423
Fecha de constitución: 26/10/2010
Divisa: EUR
Fija: 0,83%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 2,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:4.000.000,00 EUR
