Informe del fondo de inversión
ALLIANZ DYNAMIC COMMODITIES I EUR
Gestora:ALLIANZ GLOBAL INVESTORSALLIANZ
Categoría VDOS:MATERIAS PRIMASSECTORIALES
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 202523,91%
- Ranking164/455
- Fecha03/11/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de la política de inversión del Subfondo es una rentabilidad ajustada al riesgo a lo largo de todos los ciclos de mercado invirtiendo en los mercados internacionales de renta variable, materias primas y renta fija, y participando al mismo tiempo en la rentabilidad de la Estrategia Dinámica de Materias Primas. La Estrategia se centrará en certificados negociados en bolsa ('ETC') que replican la exposición a materias primas concretas. Los ETC complementan la inversión en swaps de rentabilidad total sobre índices financieros ampliamente diversificados.
Referencia:BLOOMBERG Commodity Excl. Agriculture Excl. Livestock Capped Total Return (Shifted By 2 Days Forward) (hedged into EUR)
Última valoración
Valor liquidativo: 610,060000 EUR
Patrimonio (miles de euros):62.980,64
Fecha: 03/11/2025
1 día: 0,06%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MATERIAS PRIMAS | |||||
| Fondo | 23,91% | 0,83% | -13,68% | 8,03% | 29,87% |
| Categoría | 41,35% | 4,48% | -0,75% | 0,64% | 19,16% |
| Ranking | 164/455 | 270/417 | 398/409 | 203/388 | 141/354 |
| Quintil | 2 | 4 | 5 | 3 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MATERIAS PRIMAS | |||||
| Fondo | 3,43% | 8,17% | 16,59% | 7,61% | 61,82% |
| Categoría | -0,40% | 26,46% | 32,76% | 52,76% | 85,03% |
| Ranking | 79/457 | 274/457 | 168/424 | 232/408 | 262/353 |
| Quintil | 1 | 3 | 2 | 3 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,35%
Ranking: 174/424
Quintil: 3
Volatilidad: 13,44%
Ranking: 264/424
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0542501423
Fecha de constitución: 26/10/2010
Divisa: EUR
Fija: 0,83%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 2,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:4.000.000,00 EUR
