ALLIANZ DYNAMIC COMMODITIES I (H2-EUR) EUR
- % 202616,36%
- Ranking396/500
- Fecha03/09/2026
Gestora:ALLIANZ GLOBAL INVESTORSALLIANZ
Categoría VDOS:RVI MATERIAS PRIMASRENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El fondo tiene el objetivo de participar en el rendimiento de los mercados mundiales de materias primas. Con este fin, tiene exposición a la Dynamic Commodities Strategy a través de derivados (swaps), en particular. La estrategia invierte, en primer lugar, en índices de materias primas ampliamente diversificados. Por otra parte, tiene exposición a materias primas seleccionadas de certificados (materias primas negociadas en bolsa). La ponderación de las distintas materias primas se ajusta con regularidad sobre la base de indicadores fundamentales y técnicos, con el objetivo de captar el mercado previsto y las tendencias de los precios. La exposición total del fondo a la estrategia debe controlarse entre el 0 y el 150% de sus activos. La liquidez correspondiente a la estructura de los derivados se invierte en una cartera de bonos con una duración corta.
Referencia:BLOOMBERG Commodity Excl. Agriculture Excl. Livestock Capped Total Return (Shifted By 2 Days Forward)
Última valoración
Valor liquidativo: 765,230000 EUR
Patrimonio (miles de euros):601.862,03
Fecha: 03/09/2026
1 día: 0,58%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI MATERIAS PRIMAS | ||||
| Fondo | 16,36% | 33,57% | 0,83% | -13,68% |
| Categoría | 21,76% | 63,96% | 4,65% | -0,82% |
| Ranking | 396/500 | 186/485 | 288/442 | 409/426 |
| Quintil | 4 | 2 | 4 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI MATERIAS PRIMAS | ||||
| Fondo | 6,56% | -1,04% | 37,49% | 49,99% |
| Categoría | 13,93% | 2,99% | 57,92% | 108,61% |
| Ranking | 397/522 | 409/518 | 339/497 | 225/422 |
| Quintil | 4 | 4 | 4 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 2,96%
Ranking: 284/497
Quintil: 3
Volatilidad: 21,70%
Ranking: 251/497
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0542501423
Fecha de constitución: 26/10/2010
Divisa: EUR
Fija: 0,83%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 2,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:4.000.000,00 EUR
