ALLIANZ DYNAMIC COMMODITIES I (H2-EUR) EUR
- % 20266,32%
- Ranking269/451
- Fecha20/07/2026
Gestora:ALLIANZ GLOBAL INVESTORSALLIANZ
Categoría VDOS:RVI MATERIAS PRIMASRENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El fondo tiene el objetivo de participar en el rendimiento de los mercados mundiales de materias primas. Con este fin, tiene exposición a la Dynamic Commodities Strategy a través de derivados (swaps), en particular. La estrategia invierte, en primer lugar, en índices de materias primas ampliamente diversificados. Por otra parte, tiene exposición a materias primas seleccionadas de certificados (materias primas negociadas en bolsa). La ponderación de las distintas materias primas se ajusta con regularidad sobre la base de indicadores fundamentales y técnicos, con el objetivo de captar el mercado previsto y las tendencias de los precios. La exposición total del fondo a la estrategia debe controlarse entre el 0 y el 150% de sus activos. La liquidez correspondiente a la estructura de los derivados se invierte en una cartera de bonos con una duración corta.
Referencia:BLOOMBERG Commodity Excl. Agriculture Excl. Livestock Capped Total Return (Shifted By 2 Days Forward)
Última valoración
Valor liquidativo: 699,160000 EUR
Patrimonio (miles de euros):601.862,03
Fecha: 20/07/2026
1 día: -0,37%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI MATERIAS PRIMAS | ||||
| Fondo | 6,32% | 33,57% | 0,83% | -13,68% |
| Categoría | 5,19% | 64,32% | 4,51% | -0,68% |
| Ranking | 269/451 | 171/449 | 268/410 | 391/402 |
| Quintil | 3 | 2 | 4 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI MATERIAS PRIMAS | ||||
| Fondo | -2,86% | -8,70% | 23,40% | 40,81% |
| Categoría | -7,50% | -10,55% | 54,37% | 78,43% |
| Ranking | 237/454 | 283/454 | 384/451 | 229/403 |
| Quintil | 3 | 4 | 5 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,80%
Ranking: 359/452
Quintil: 4
Volatilidad: 21,93%
Ranking: 218/452
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0542501423
Fecha de constitución: 26/10/2010
Divisa: EUR
Fija: 0,83%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 2,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:4.000.000,00 EUR
