Informe del fondo de inversión

HSBC GIF GLOBAL EMERGING MARKETS BOND ADH EUR

Gestora:HSBC GLOBAL ASSET MANAGEMENTHSBC HOLDINGS

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20253,97%
  • Ranking761/2197
  • Fecha17/09/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo invierte para obtener un rendimiento total principalmente en una cartera diversificada de renta fija con calificación grado de inversión y sin grado de inversión y otros valores similares emitidos por empresas que tiene su sede social en mercados emergentes de todo el mundo, denominados principalmente en dólares estadounidenses o emitidos o garantizados por Estados, organismos del Estado y organismos supranacionales de mercados emergentes.

Referencia:JP Morgan EMBI Global Diversified

Última valoración

Valor liquidativo: 9,022556 EUR

Patrimonio (miles de euros):359,95

Fecha: 17/09/2025

1 día: -0,20%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo3,97%-0,81%3,13%-26,73%-6,48%
Categoría0,42%7,20%5,47%-13,35%0,14%
Ranking761/21971760/21541541/21031994/20361629/1927
Quintil25455

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo2,11%6,04%1,71%6,63%-24,88%
Categoría1,05%3,30%2,52%10,34%0,29%
Ranking237/2204138/21991182/21771331/20791835/1943
Quintil11345

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,16%

Ranking: 1296/2177

Quintil: 3

Volatilidad: 6,33%

Ranking: 1416/2177

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0543814684

Fecha de constitución: 25/10/2010

Divisa: EUR

Fija: 1,25%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 3,10%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:5.000,00 USD