Informe del fondo de inversión

HSBC GIF GLOBAL EMERGING MARKETS BOND ADH EUR

Gestora:HSBC GLOBAL ASSET MANAGEMENTHSBC HOLDINGS

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 2026-2,63%
  • Ranking1273/1346
  • Fecha04/09/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo invierte para obtener un rendimiento total principalmente en una cartera diversificada de renta fija con calificación grado de inversión y sin grado de inversión y otros valores similares emitidos por empresas que tiene su sede social en mercados emergentes de todo el mundo, denominados principalmente en dólares estadounidenses o emitidos o garantizados por Estados, organismos del Estado y organismos supranacionales de mercados emergentes.

Referencia:JP Morgan EMBI Global Diversified

Última valoración

Valor liquidativo: 8,986405 EUR

Patrimonio (miles de euros):243,47

Fecha: 04/09/2026

1 día: -0,02%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo-2,63%6,34%-0,81%3,13%-26,73%
Categoría3,92%4,65%6,44%7,41%-14,03%
Ranking1273/1346491/1315956/1276991/12341152/1188
Quintil52455

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo-0,18%-0,10%1,49%9,05%-25,14%
Categoría-0,05%1,11%7,96%20,49%5,26%
Ranking805/13881000/13811130/1336846/12201110/1177
Quintil34545

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,13%

Ranking: 1152/1338

Quintil: 5

Volatilidad: 6,79%

Ranking: 453/1338

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU0543814684

Fecha de constitución: 25/10/2010

Divisa: EUR

Fija: 1,25%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 3,10%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:5.000,00 USD