Informe del fondo de inversión

HSBC GIF GLOBAL EMERGING MARKETS BOND ADH EUR

Gestora:HSBC GLOBAL ASSET MANAGEMENTHSBC HOLDINGS

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 2026-2,26%
  • Ranking1175/1234
  • Fecha21/07/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo invierte para obtener un rendimiento total principalmente en una cartera diversificada de renta fija con calificación grado de inversión y sin grado de inversión y otros valores similares emitidos por empresas que tiene su sede social en mercados emergentes de todo el mundo, denominados principalmente en dólares estadounidenses o emitidos o garantizados por Estados, organismos del Estado y organismos supranacionales de mercados emergentes.

Referencia:JP Morgan EMBI Global Diversified

Última valoración

Valor liquidativo: 9,019968 EUR

Patrimonio (miles de euros):243,53

Fecha: 21/07/2026

1 día: 0,28%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo-2,26%6,34%-0,81%3,13%-26,73%
Categoría4,35%4,52%6,64%7,19%-14,39%
Ranking1175/1234441/1226897/1209926/11891122/1157
Quintil52445

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo-0,72%-3,87%3,72%7,50%-24,41%
Categoría-0,09%2,14%10,69%21,17%5,88%
Ranking913/12341219/1234984/1230858/11921046/1111
Quintil45445

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,42%

Ranking: 957/1230

Quintil: 4

Volatilidad: 6,69%

Ranking: 419/1230

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU0543814684

Fecha de constitución: 25/10/2010

Divisa: EUR

Fija: 1,25%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 3,10%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:5.000,00 USD