Informe del fondo de inversión
NINETY ONE GSF EMERGING MARKETS BLENDED DEBT FUND A ACC USD
Gestora:NINETY ONENINETY ONE
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
- % 20260,50%
- Ranking672/2190
- Fecha26/03/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo tiene como objetivo proporcionar ingresos con la oportunidad de crecimiento del capital (es decir, aumentar el valor de su inversión) a largo plazo. El Subfondo se gestiona activamente e invierte principalmente en una cartera diversificada de títulos de deuda (por ejemplo, bonos) emitidos por prestatarios de mercados emergentes y derivados (contratos financieros cuyo valor está vinculado al precio de un título de deuda) que ofrecen exposición a dichos títulos de deuda. Los títulos de deuda pueden estar denominados en monedas locales (la moneda del país de un emisor) o en monedas fuertes (las principales monedas negociadas a nivel mundial), con o sin grado de inversión, de cualquier duración.
Referencia:JP Morgan JEMB Hard Currency/Local Currency 50-50
Última valoración
Valor liquidativo: 22,904931 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.523,17
Fecha: 26/03/2026
1 día: -0,07%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 0,50% | 0,67% | 10,99% | 6,44% | -8,57% |
| Categoría | -0,18% | 2,89% | 7,20% | 5,47% | -13,35% |
| Ranking | 672/2190 | 1330/2154 | 546/2110 | 968/2059 | 579/1987 |
| Quintil | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | · | 0,50% | 2,62% | 18,84% | 12,16% |
| Categoría | -2,01% | 0,17% | 2,92% | 15,74% | 2,71% |
| Ranking | - | 969/2190 | 1097/2149 | 760/2062 | 565/1910 |
| Quintil | - | 3 | 3 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,16%
Ranking: 1595/2154
Quintil: 4
Volatilidad: 8,57%
Ranking: 623/2154
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0545564113
Fecha de constitución: 07/07/2017
Divisa: USD
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:3.000,00 USD
