Informe del fondo de inversión
NINETY ONE GSF EMERGING MARKETS BLENDED DEBT FUND A ACC USD
Gestora:NINETY ONENINETY ONE
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:4
- % 2025-5,53%
- Ranking1397/2240
- Fecha01/05/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo tiene como objetivo proporcionar ingresos con la oportunidad de crecimiento del capital (es decir, aumentar el valor de su inversión) a largo plazo. El Subfondo se gestiona activamente e invierte principalmente en una cartera diversificada de títulos de deuda (por ejemplo, bonos) emitidos por prestatarios de mercados emergentes y derivados (contratos financieros cuyo valor está vinculado al precio de un título de deuda) que ofrecen exposición a dichos títulos de deuda. Los títulos de deuda pueden estar denominados en monedas locales (la moneda del país de un emisor) o en monedas fuertes (las principales monedas negociadas a nivel mundial), con o sin grado de inversión, de cualquier duración.
Referencia:JP Morgan JEMB Hard Currency/Local Currency 50-50
Última valoración
Valor liquidativo: 21,387640 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.072,58
Fecha: 01/05/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | -5,53% | 10,99% | 6,44% | -8,57% | 1,66% |
| Categoría | -3,42% | 7,19% | 5,48% | -13,33% | 0,18% |
| Ranking | 1397/2240 | 568/2197 | 1016/2147 | 600/2080 | 687/1970 |
| Quintil | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | -4,05% | -6,96% | 2,19% | 7,95% | 11,51% |
| Categoría | -3,00% | -4,64% | 2,15% | 2,66% | 3,68% |
| Ranking | 1407/2240 | 1428/2240 | 957/2181 | 738/2096 | 579/1875 |
| Quintil | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,25%
Ranking: 894/2181
Quintil: 3
Volatilidad: 7,54%
Ranking: 1109/2181
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0545564113
Fecha de constitución: 07/07/2017
Divisa: USD
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:3.000,00 USD
