NINETY ONE GSF EMERGING MARKETS BLENDED DEBT FUND A ACC USD

Gestora: NINETY ONE NINETY ONE

Categoría VDOS: RFI EMERGENTES RENTA FIJA

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 3,85%
• Ranking 237/1346
• Fecha 28/09/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene como objetivo proporcionar ingresos con la oportunidad de crecimiento del capital (es decir, aumentar el valor de su inversión) a largo plazo. El Subfondo se gestiona activamente e invierte principalmente en una cartera diversificada de títulos de deuda (por ejemplo, bonos) emitidos por prestatarios de mercados emergentes y derivados (contratos financieros cuyo valor está vinculado al precio de un título de deuda) que ofrecen exposición a dichos títulos de deuda. Los títulos de deuda pueden estar denominados en monedas locales (la moneda del país de un emisor) o en monedas fuertes (las principales monedas negociadas a nivel mundial), con o sin grado de inversión, de cualquier duración.

Referencia: JP Morgan JEMB Hard Currency/Local Currency 50-50

Última valoración

Valor liquidativo: 23,668483 EUR

Patrimonio (miles de euros): 1.633,06

Fecha: 28/09/2026

1 día: -0,48%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	3,85%	0,67%	10,99%	6,44%	-8,57%
Categoría	2,44%	4,65%	6,44%	7,41%	-14,03%
Ranking	237/1346	937/1315	241/1276	707/1234	374/1188
Quintil	1	4	1	3	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	-0,91%	-2,51%	6,34%	20,27%	12,50%
Categoría	-1,17%	-2,40%	5,29%	20,47%	5,32%
Ranking	548/1391	619/1384	342/1337	470/1255	369/1177
Quintil	2	3	2	2	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,88%

Ranking: 119/1338

Quintil: 1

Volatilidad: 5,55%

Ranking: 1023/1338

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0545564113

Fecha de constitución: 07/07/2017

Divisa: USD

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 3.000,00 USD