NINETY ONE GSF EMERGING MARKETS BLENDED DEBT FUND A ACC USD

Gestora: NINETY ONE NINETY ONE

Categoría VDOS: RFI EMERGENTES RENTA FIJA

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 5,90%
• Ranking 174/1361
• Fecha 13/08/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene como objetivo proporcionar ingresos con la oportunidad de crecimiento del capital (es decir, aumentar el valor de su inversión) a largo plazo. El Subfondo se gestiona activamente e invierte principalmente en una cartera diversificada de títulos de deuda (por ejemplo, bonos) emitidos por prestatarios de mercados emergentes y derivados (contratos financieros cuyo valor está vinculado al precio de un título de deuda) que ofrecen exposición a dichos títulos de deuda. Los títulos de deuda pueden estar denominados en monedas locales (la moneda del país de un emisor) o en monedas fuertes (las principales monedas negociadas a nivel mundial), con o sin grado de inversión, de cualquier duración.

Referencia: JP Morgan JEMB Hard Currency/Local Currency 50-50

Última valoración

Valor liquidativo: 24,137333 EUR

Patrimonio (miles de euros): 1.648,63

Fecha: 13/08/2026

1 día: 0,31%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	5,90%	0,67%	10,99%	6,44%	-8,57%
Categoría	4,28%	4,66%	6,43%	7,41%	-14,03%
Ranking	174/1361	936/1329	237/1290	705/1248	391/1202
Quintil	1	4	1	3	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	-0,52%	3,58%	9,86%	22,34%	14,28%
Categoría	-0,37%	2,52%	8,74%	21,16%	6,57%
Ranking	914/1401	191/1390	318/1351	375/1234	348/1156
Quintil	4	1	2	2	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,90%

Ranking: 125/1352

Quintil: 1

Volatilidad: 5,47%

Ranking: 1051/1352

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0545564113

Fecha de constitución: 07/07/2017

Divisa: USD

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 3.000,00 USD