NINETY ONE GSF EMERGING MARKETS BLENDED DEBT FUND A ACC USD

Gestora: NINETY ONE NINETY ONE

Categoría VDOS: RFI EMERGENTES RENTA FIJA

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2026 6,55%
• Ranking 149/1234
• Fecha 29/06/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene como objetivo proporcionar ingresos con la oportunidad de crecimiento del capital (es decir, aumentar el valor de su inversión) a largo plazo. El Subfondo se gestiona activamente e invierte principalmente en una cartera diversificada de títulos de deuda (por ejemplo, bonos) emitidos por prestatarios de mercados emergentes y derivados (contratos financieros cuyo valor está vinculado al precio de un título de deuda) que ofrecen exposición a dichos títulos de deuda. Los títulos de deuda pueden estar denominados en monedas locales (la moneda del país de un emisor) o en monedas fuertes (las principales monedas negociadas a nivel mundial), con o sin grado de inversión, de cualquier duración.

Referencia: JP Morgan JEMB Hard Currency/Local Currency 50-50

Última valoración

Valor liquidativo: 24,285464 EUR

Patrimonio (miles de euros): 1.624,54

Fecha: 29/06/2026

1 día: 0,03%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	6,55%	0,67%	10,99%	6,44%	-8,57%
Categoría	4,94%	4,52%	6,64%	7,19%	-14,39%
Ranking	149/1234	855/1226	220/1209	659/1189	375/1157
Quintil	1	4	1	3	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	3,00%	6,43%	12,52%	23,21%	15,30%
Categoría	2,22%	5,11%	11,85%	22,05%	6,46%
Ranking	155/1234	123/1234	304/1230	364/1192	324/1103
Quintil	1	1	2	2	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,87%

Ranking: 259/1227

Quintil: 2

Volatilidad: 4,88%

Ranking: 1052/1227

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU0545564113

Fecha de constitución: 07/07/2017

Divisa: USD

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 3.000,00 USD