Informe del fondo de inversión

HSBC GIF GLOBAL EMERGING MARKETS LOCAL DEBT IC EUR

Gestora:HSBC GLOBAL ASSET MANAGEMENTHSBC HOLDINGS

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20252,01%
  • Ranking1139/2176
  • Fecha30/12/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo invierte para obtener una rentabilidad total principalmente en una cartera diversificada de bonos de grado de inversión y de no calificación de inversión y otros valores similares, emitidos o garantizados por gobiernos, agencias gubernamentales o entidades supranacionales de mercados emergentes o empresas que tengan su domicilio social en mercados emergentes y que estén principalmente denominados en moneda local.

Referencia:JP Morgan ESG GBI-EM Global Diversified (50%), JP Morgan ELMI+ (50%)

Última valoración

Valor liquidativo: 12,134898 EUR

Patrimonio (miles de euros):4.556,25

Fecha: 30/12/2025

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo2,01%3,00%6,80%-1,81%1,50%
Categoría2,70%7,20%5,47%-13,35%0,15%
Ranking1139/21761311/2132911/208180/2014685/1908
Quintil34312

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo0,17%2,03%2,01%12,21%11,83%
Categoría-0,38%2,07%3,01%15,95%0,91%
Ranking1167/22151147/22131139/21761316/2081490/1916
Quintil33342

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,18%

Ranking: 1158/2176

Quintil: 3

Volatilidad: 5,25%

Ranking: 1364/2176

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0551371700

Fecha de constitución: 21/11/2012

Divisa: EUR

Fija: 0,62%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 3,10%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000.000,00 USD