Informe del fondo de inversión

HSBC GIF GLOBAL EMERGING MARKETS LOCAL DEBT IC EUR

Gestora:HSBC GLOBAL ASSET MANAGEMENTHSBC HOLDINGS

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 2025-2,63%
  • Ranking1156/2240
  • Fecha29/04/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo invierte para obtener una rentabilidad total principalmente en una cartera diversificada de bonos de grado de inversión y de no calificación de inversión y otros valores similares, emitidos o garantizados por gobiernos, agencias gubernamentales o entidades supranacionales de mercados emergentes o empresas que tengan su domicilio social en mercados emergentes y que estén principalmente denominados en moneda local.

Referencia:JP Morgan ESG GBI-EM Global Diversified (50%), JP Morgan ELMI+ (50%)

Última valoración

Valor liquidativo: 11,583575 EUR

Patrimonio (miles de euros):4.836,91

Fecha: 29/04/2025

1 día: 0,58%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo-2,63%3,00%6,80%-1,81%1,50%
Categoría-3,35%7,19%5,48%-13,33%0,18%
Ranking1156/22401342/2197947/214782/2080708/1970
Quintil34312

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo-2,34%-4,51%0,30%7,33%9,56%
Categoría-2,84%-4,44%2,38%2,57%4,39%
Ranking1162/22401149/22401531/2181774/2096741/1875
Quintil33422

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,19%

Ranking: 1370/2176

Quintil: 4

Volatilidad: 4,36%

Ranking: 1961/2176

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU0551371700

Fecha de constitución: 21/11/2012

Divisa: EUR

Fija: 0,62%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 3,10%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000.000,00 USD