Informe del fondo de inversión
NINETY ONE GSF EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY DYNAMIC DEBT FUND I ACC USD
Gestora:NINETY ONENINETY ONE
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:3
- % 20265,38%
- Ranking251/1235
- Fecha22/06/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo tiene como objetivo proporcionar ingresos con la oportunidad de crecimiento del capital (es decir, aumentar el valor de su inversión) a largo plazo. El Subfondo se gestiona activamente e invierte principalmente en una cartera diversificada de títulos de deuda (por ejemplo, bonos) emitidos por prestatarios de mercados emergentes y derivados (contratos financieros cuyo valor está vinculado al precio de un título de deuda) que ofrecen exposición a dichos títulos de deuda. Estos títulos de deuda estarán denominados principalmente en monedas locales (la moneda del país de un emisor).
Referencia:JP Morgan GBI-EM Global Diversified
Última valoración
Valor liquidativo: 20,591830 EUR
Patrimonio (miles de euros):50.799,56
Fecha: 22/06/2026
1 día: 0,05%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 5,38% | 4,32% | 4,91% | 7,84% | -4,86% |
| Categoría | 4,49% | 4,52% | 6,64% | 7,19% | -14,39% |
| Ranking | 251/1235 | 595/1227 | 477/1210 | 537/1190 | 188/1158 |
| Quintil | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 2,74% | · | 10,85% | 18,62% | 17,86% |
| Categoría | 2,53% | 4,27% | 11,44% | 21,75% | 6,46% |
| Ranking | 427/1235 | - | 451/1230 | 530/1193 | 238/1093 |
| Quintil | 2 | - | 2 | 3 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,88%
Ranking: 240/1228
Quintil: 1
Volatilidad: 3,94%
Ranking: 1184/1228
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU0565899027
Fecha de constitución: 31/01/2011
Divisa: USD
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
