NINETY ONE GSF EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY DYNAMIC DEBT FUND I ACC USD

Gestora: NINETY ONE NINETY ONE

Categoría VDOS: RFI EMERGENTES RENTA FIJA

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2025 -1,87%
• Ranking 1128/2240
• Fecha 07/05/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene como objetivo proporcionar ingresos con la oportunidad de crecimiento del capital (es decir, aumentar el valor de su inversión) a largo plazo. El Subfondo se gestiona activamente e invierte principalmente en una cartera diversificada de títulos de deuda (por ejemplo, bonos) emitidos por prestatarios de mercados emergentes y derivados (contratos financieros cuyo valor está vinculado al precio de un título de deuda) que ofrecen exposición a dichos títulos de deuda. Estos títulos de deuda estarán denominados principalmente en monedas locales (la moneda del país de un emisor).

Referencia: JP Morgan GBI-EM Global Diversified

Última valoración

Valor liquidativo: 18,380282 EUR

Patrimonio (miles de euros): 13.033,68

Fecha: 07/05/2025

1 día: 0,19%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	-1,87%	4,91%	7,84%	-4,86%	-1,18%
Categoría	-3,35%	7,19%	5,48%	-13,33%	0,18%
Ranking	1128/2240	1127/2197	796/2147	275/2080	1003/1970
Quintil	3	3	2	1	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	1,26%	-4,63%	2,85%	13,08%	10,35%
Categoría	0,13%	-5,20%	1,51%	4,58%	2,36%
Ranking	735/2240	1168/2240	693/2181	395/2096	577/1875
Quintil	2	3	2	1	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,32%

Ranking: 725/2181

Quintil: 2

Volatilidad: 6,71%

Ranking: 1292/2181

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0565899027

Fecha de constitución: 31/01/2011

Divisa: USD

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000.000,00 USD