NINETY ONE GSF EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY DYNAMIC DEBT FUND I ACC USD

Gestora: NINETY ONE NINETY ONE

Categoría VDOS: RFI EMERGENTES RENTA FIJA

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 0,07%
• Ranking 720/2190
• Fecha 27/03/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene como objetivo proporcionar ingresos con la oportunidad de crecimiento del capital (es decir, aumentar el valor de su inversión) a largo plazo. El Subfondo se gestiona activamente e invierte principalmente en una cartera diversificada de títulos de deuda (por ejemplo, bonos) emitidos por prestatarios de mercados emergentes y derivados (contratos financieros cuyo valor está vinculado al precio de un título de deuda) que ofrecen exposición a dichos títulos de deuda. Estos títulos de deuda estarán denominados principalmente en monedas locales (la moneda del país de un emisor).

Referencia: JP Morgan GBI-EM Global Diversified

Última valoración

Valor liquidativo: 19,553703 EUR

Patrimonio (miles de euros): 48.010,96

Fecha: 27/03/2026

1 día: -0,34%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	0,07%	4,32%	4,91%	7,84%	-4,86%
Categoría	-0,57%	2,89%	7,20%	5,47%	-13,35%
Ranking	720/2190	926/2154	1085/2110	755/2059	264/1987
Quintil	2	3	3	2	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	·	0,07%	4,84%	16,02%	14,79%
Categoría	-2,35%	-0,23%	2,75%	15,54%	2,31%
Ranking	-	967/2190	633/2149	984/2062	377/1910
Quintil	-	3	2	3	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,16%

Ranking: 1142/2154

Quintil: 3

Volatilidad: 6,67%

Ranking: 1033/2154

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0565899027

Fecha de constitución: 31/01/2011

Divisa: USD

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000.000,00 USD