Informe del fondo de inversión

NINETY ONE GSF EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY DYNAMIC DEBT FUND I ACC USD

Gestora:NINETY ONENINETY ONE

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20250,20%
  • Ranking1101/2216
  • Fecha13/08/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene como objetivo proporcionar ingresos con la oportunidad de crecimiento del capital (es decir, aumentar el valor de su inversión) a largo plazo. El Subfondo se gestiona activamente e invierte principalmente en una cartera diversificada de títulos de deuda (por ejemplo, bonos) emitidos por prestatarios de mercados emergentes y derivados (contratos financieros cuyo valor está vinculado al precio de un título de deuda) que ofrecen exposición a dichos títulos de deuda. Estos títulos de deuda estarán denominados principalmente en monedas locales (la moneda del país de un emisor).

Referencia:JP Morgan GBI-EM Global Diversified

Última valoración

Valor liquidativo: 18,768679 EUR

Patrimonio (miles de euros):13.006,43

Fecha: 13/08/2025

1 día: -0,53%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo0,20%4,91%7,84%-4,86%-1,18%
Categoría-0,64%7,19%5,47%-13,33%0,19%
Ranking1101/22161114/2173782/2122268/2055996/1947
Quintil33213

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo1,05%0,70%2,48%9,18%12,28%
Categoría1,75%1,12%2,87%7,26%-0,44%
Ranking1875/22211195/22171050/2196978/2098344/1862
Quintil53331

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,39%

Ranking: 678/2196

Quintil: 2

Volatilidad: 7,00%

Ranking: 1273/2196

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0565899027

Fecha de constitución: 31/01/2011

Divisa: USD

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000.000,00 USD