NINETY ONE GSF EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY DYNAMIC DEBT FUND I ACC USD

Gestora: NINETY ONE NINETY ONE

Categoría VDOS: RFI EMERGENTES RENTA FIJA

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2026 5,66%
• Ranking 124/1361
• Fecha 18/08/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene como objetivo proporcionar ingresos con la oportunidad de crecimiento del capital (es decir, aumentar el valor de su inversión) a largo plazo. El Subfondo se gestiona activamente e invierte principalmente en una cartera diversificada de títulos de deuda (por ejemplo, bonos) emitidos por prestatarios de mercados emergentes y derivados (contratos financieros cuyo valor está vinculado al precio de un título de deuda) que ofrecen exposición a dichos títulos de deuda. Estos títulos de deuda estarán denominados principalmente en monedas locales (la moneda del país de un emisor).

Referencia: JP Morgan GBI-EM Global Diversified

Última valoración

Valor liquidativo: 20,646164 EUR

Patrimonio (miles de euros): 58.042,96

Fecha: 18/08/2026

1 día: -0,06%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	5,66%	4,32%	4,91%	7,84%	-4,86%
Categoría	3,66%	4,66%	6,43%	7,41%	-14,03%
Ranking	124/1361	656/1329	513/1290	581/1248	195/1202
Quintil	1	3	2	3	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	0,25%	3,88%	9,59%	19,92%	17,49%
Categoría	-0,61%	2,40%	8,07%	21,61%	5,66%
Ranking	357/1402	159/1396	257/1352	519/1235	223/1190
Quintil	2	1	1	3	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,95%

Ranking: 101/1352

Quintil: 1

Volatilidad: 4,42%

Ranking: 1296/1352

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU0565899027

Fecha de constitución: 31/01/2011

Divisa: USD

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000.000,00 USD