NINETY ONE GSF EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY DYNAMIC DEBT FUND I ACC USD

Gestora: NINETY ONE NINETY ONE

Categoría VDOS: RFI EMERGENTES RENTA FIJA

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2025 4,08%
• Ranking 895/2180
• Fecha 12/12/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene como objetivo proporcionar ingresos con la oportunidad de crecimiento del capital (es decir, aumentar el valor de su inversión) a largo plazo. El Subfondo se gestiona activamente e invierte principalmente en una cartera diversificada de títulos de deuda (por ejemplo, bonos) emitidos por prestatarios de mercados emergentes y derivados (contratos financieros cuyo valor está vinculado al precio de un título de deuda) que ofrecen exposición a dichos títulos de deuda. Estos títulos de deuda estarán denominados principalmente en monedas locales (la moneda del país de un emisor).

Referencia: JP Morgan GBI-EM Global Diversified

Última valoración

Valor liquidativo: 19,495354 EUR

Patrimonio (miles de euros): 13.286,84

Fecha: 12/12/2025

1 día: 0,56%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	4,08%	4,91%	7,84%	-4,86%	-1,18%
Categoría	2,28%	7,20%	5,47%	-13,35%	0,15%
Ranking	895/2180	1104/2137	766/2086	267/2019	978/1913
Quintil	3	3	2	1	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	-0,67%	2,95%	3,09%	17,63%	10,68%
Categoría	-0,50%	1,65%	1,26%	14,82%	0,55%
Ranking	1292/2219	198/2217	789/2178	865/2068	522/1917
Quintil	3	1	2	3	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,47%

Ranking: 563/2179

Quintil: 2

Volatilidad: 6,36%

Ranking: 1157/2179

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0565899027

Fecha de constitución: 31/01/2011

Divisa: USD

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000.000,00 USD