Informe del fondo de inversión
AMUNDI FUNDS CASH USD A2 USD (C)
Gestora:AMUNDI ASSET MANAGEMENTCREDIT AGRICOLE
Categoría VDOS:MONETARIO USAMONETARIOS
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
- % 2025-7,21%
- Ranking91/213
- Fecha09/12/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es ofrecer unas rentabilidades acordes con los tipos del mercado monetario. El Subfondo invierte en activos a corto plazo y, de un modo más preciso, principalmente en instrumentos del mercado monetario denominados en dólares estadounidenses o cubiertos frente al dólar estadounidense. Concretamente, el Subfondo invierte al menos el 67% de sus activos en instrumentos del mercado monetario (incluidos ABCP). El Subfondo mantiene en su cartera un vencimiento medio ponderado igual o inferior a 90 días. El Subfondo se gestiona de manera activa y trata de lograr una rentabilidad estable en consonancia con el índice de referencia. El Subfondo integra Factores de Sostenibilidad en su proceso de inversión.
Referencia:Compounded Effective Federal Funds Rate Index
Última valoración
Valor liquidativo: 109,882272 EUR
Patrimonio (miles de euros):2.168.677,22
Fecha: 09/12/2025
1 día: 0,16%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO USA | |||||
| Fondo | -7,21% | 11,87% | 1,66% | 7,84% | 8,42% |
| Categoría | -9,61% | 7,76% | -2,32% | 6,42% | 8,33% |
| Ranking | 91/213 | 51/184 | 32/168 | 60/163 | 59/153 |
| Quintil | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO USA | |||||
| Fondo | -0,24% | 1,59% | -5,37% | 4,77% | 21,78% |
| Categoría | -0,46% | 0,91% | -7,97% | -5,76% | 8,14% |
| Ranking | 49/215 | 55/215 | 70/190 | 51/168 | 42/158 |
| Quintil | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,39%
Ranking: 83/190
Quintil: 3
Volatilidad: 7,96%
Ranking: 12/190
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0568621618
Fecha de constitución: 24/06/2011
Divisa: USD
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 4,50%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD
