Informe del fondo de inversión
UBAM - DYNAMIC EURO BOND IHC USD
Gestora:UBP ASSET MANAGEMENTUNION BANCAIRE PRIVEE
Categoría VDOS:RF EURO CORTO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:4
- % 20246,90%
- Ranking3/375
- Fecha17/04/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo, denominado en euros, invierte la mayor parte de su patrimonio neto en bonos y otros títulos de deuda, principalmente con grado de inversión y denominados en euros. El vencimiento medio de la cartera de obligaciones, excluido el efectivo, puede oscilar entre 1 y 2,5 años, pero no superará los 3 años en ningún momento. Por ello, este subfondo no puede considerarse un fondo del mercado monetario.
Referencia:Eonia Cap 7D RI EUR
Última valoración
Valor liquidativo: 111,012000 EUR
Patrimonio (miles de euros):53,88
Fecha: 17/04/2024
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO | |||||
| Fondo | 6,90% | 2,34% | 6,87% | 9,25% | -7,80% |
| Categoría | 0,85% | 3,82% | -3,38% | -0,22% | 0,53% |
| Ranking | 3/375 | 310/332 | 2/309 | 4/293 | 262/263 |
| Quintil | 1 | 5 | 1 | 1 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO | |||||
| Fondo | 2,85% | 4,11% | 10,51% | 24,04% | 20,04% |
| Categoría | 0,26% | 0,84% | 4,07% | 0,90% | 2,29% |
| Ranking | 3/379 | 3/375 | 5/346 | 1/285 | 5/227 |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,64%
Ranking: 7/357
Quintil: 1
Volatilidad: 7,12%
Ranking: 5/357
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0570466788
Fecha de constitución: 11/07/2017
Divisa: USD
Fija: 0,15%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,36%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD
