Informe del fondo de inversión
UBAM - EUR FLOATING RATE NOTES IHC USD
Gestora:UBP ASSET MANAGEMENTUNION BANCAIRE PRIVEE
Categoría VDOS:RF EURO CORTO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
- % 20262,90%
- Ranking3/351
- Fecha19/03/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El subfondo, denominado en euros, invierte la mayor parte de su patrimonio neto en bonos y otros títulos de deuda, principalmente con grado de inversión y denominados en euros. El vencimiento medio de la cartera de obligaciones, excluido el efectivo, puede oscilar entre 1 y 2,5 años, pero no superará los 3 años en ningún momento. Por ello, este subfondo no puede considerarse un fondo del mercado monetario.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 113,238000 EUR
Patrimonio (miles de euros):54,96
Fecha: 19/03/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO | |||||
| Fondo | 2,90% | -6,54% | 13,39% | 2,34% | 6,87% |
| Categoría | -0,14% | 2,42% | 3,99% | 3,95% | -3,73% |
| Ranking | 3/351 | 336/345 | 6/338 | 294/311 | 1/296 |
| Quintil | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO | |||||
| Fondo | 2,51% | 2,61% | -1,22% | 11,33% | 25,95% |
| Categoría | -0,58% | -0,02% | 1,76% | 10,19% | 6,22% |
| Ranking | 3/351 | 3/350 | 317/342 | 56/306 | 1/268 |
| Quintil | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,62%
Ranking: 348/355
Quintil: 5
Volatilidad: 7,91%
Ranking: 6/354
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0570466788
Fecha de constitución: 11/07/2017
Divisa: USD
Fija: 0,15%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,36%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD
