UBAM - EUR FLOATING RATE NOTES IHC USD

Gestora: UBP ASSET MANAGEMENT UNION BANCAIRE PRIVEE

Categoría VDOS: RF EURO CORTO PLAZO RENTA FIJA

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 0,70%
• Ranking 10/354
• Fecha 15/04/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El subfondo, denominado en euros, invierte la mayor parte de su patrimonio neto en bonos y otros títulos de deuda, principalmente con grado de inversión y denominados en euros. El vencimiento medio de la cartera de obligaciones, excluido el efectivo, puede oscilar entre 1 y 2,5 años, pero no superará los 3 años en ningún momento. Por ello, este subfondo no puede considerarse un fondo del mercado monetario.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 110,823000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 53,79

Fecha: 15/04/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO
Fondo	0,70%	-6,54%	13,39%	2,34%	6,87%
Categoría	0,17%	2,42%	3,98%	3,94%	-3,74%
Ranking	10/354	336/345	6/338	294/311	1/296
Quintil	1	5	1	5	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO
Fondo	-2,43%	-0,88%	1,23%	10,87%	23,82%
Categoría	0,10%	0,01%	1,85%	10,29%	6,44%
Ranking	350/351	315/354	228/346	91/312	1/270
Quintil	5	5	4	2	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,12%

Ranking: 332/355

Quintil: 5

Volatilidad: 7,89%

Ranking: 5/355

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU0570466788

Fecha de constitución: 11/07/2017

Divisa: USD

Fija: 0,15%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,36%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 USD