UBAM - DYNAMIC EURO BOND IHC USD

Gestora: UBP ASSET MANAGEMENT UNION BANCAIRE PRIVEE

Categoría VDOS: RF EURO CORTO PLAZO RENTA FIJA

Rating VDOS: *****

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2024 6,21%
• Ranking 3/375
• Fecha 11/04/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo, denominado en euros, invierte la mayor parte de su patrimonio neto en bonos y otros títulos de deuda, principalmente con grado de inversión y denominados en euros. El vencimiento medio de la cartera de obligaciones, excluido el efectivo, puede oscilar entre 1 y 2,5 años, pero no superará los 3 años en ningún momento. Por ello, este subfondo no puede considerarse un fondo del mercado monetario.

Referencia: Eonia Cap 7D RI EUR

Última valoración

Valor liquidativo: 110,297000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 53,54

Fecha: 11/04/2024

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2024	2023	2022	2021	2020
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO
Fondo	6,21%	2,34%	6,87%	9,25%	-7,80%
Categoría	0,89%	3,82%	-3,38%	-0,22%	0,53%
Ranking	3/375	310/332	2/309	4/293	262/263
Quintil	1	5	1	1	5

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO
Fondo	2,65%	4,62%	10,15%	22,51%	20,10%
Categoría	0,31%	0,84%	4,15%	0,93%	2,35%
Ranking	14/379	6/375	6/346	1/283	5/227
Quintil	1	1	1	1	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,64%

Ranking: 7/357

Quintil: 1

Volatilidad: 7,12%

Ranking: 5/357

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU0570466788

Fecha de constitución: 11/07/2017

Divisa: USD

Fija: 0,15%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,36%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 USD