UBAM - EUR FLOATING RATE NOTES IHC USD

Gestora: UBP ASSET MANAGEMENT UNION BANCAIRE PRIVEE

Categoría VDOS: RF EURO CORTO PLAZO RENTA FIJA

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2026 4,14%
• Ranking 2/357
• Fecha 02/09/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El subfondo, denominado en euros, invierte la mayor parte de su patrimonio neto en bonos y otros títulos de deuda, principalmente con grado de inversión y denominados en euros. El vencimiento medio de la cartera de obligaciones, excluido el efectivo, puede oscilar entre 1 y 2,5 años, pero no superará los 3 años en ningún momento. Por ello, este subfondo no puede considerarse un fondo del mercado monetario.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 114,606000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 55,63

Fecha: 02/09/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO
Fondo	4,14%	-6,54%	13,39%	2,34%	6,87%
Categoría	0,82%	2,48%	4,08%	4,06%	-3,73%
Ranking	2/357	336/347	7/338	303/319	1/305
Quintil	1	5	1	5	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO
Fondo	-0,24%	1,18%	4,92%	9,86%	26,79%
Categoría	0,01%	0,31%	1,45%	9,87%	7,33%
Ranking	303/357	5/357	2/349	109/320	1/287
Quintil	5	1	1	2	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,41%

Ranking: 2/353

Quintil: 1

Volatilidad: 4,74%

Ranking: 19/352

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU0570466788

Fecha de constitución: 11/07/2017

Divisa: USD

Fija: 0,15%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,36%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 USD