Informe del fondo de inversión
STATE STREET EMERGING MARKETS SCREENED ENHANCED EQUITY FUND I EUR CAP
Gestora:STATE STREET INVESTMENT MANAGEMENTSTATE STREET CORPORATION
Categoría VDOS:RVI EMERGENTESRENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
- % 20263,09%
- Ranking660/1490
- Fecha31/03/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es proporcionar un rendimiento superior al rendimiento de las acciones de mercados emergentes. La política de inversión del Subfondo es superar el índice a mediano y largo plazo.
Referencia:MSCI Emerging Markets
Última valoración
Valor liquidativo: 23,008400 EUR
Patrimonio (miles de euros):83.594,15
Fecha: 31/03/2026
1 día: -1,42%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 3,09% | 17,60% | 18,35% | 9,53% | -14,86% |
| Categoría | 3,57% | 18,25% | 13,53% | 6,74% | -18,66% |
| Ranking | 660/1490 | 706/1476 | 196/1462 | 287/1394 | 310/1313 |
| Quintil | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES | |||||
| Fondo | -10,80% | 3,09% | 22,59% | 54,43% | 33,24% |
| Categoría | -9,41% | 3,57% | 24,08% | 44,97% | 20,89% |
| Ranking | 1056/1465 | 660/1490 | 737/1480 | 189/1400 | 202/1249 |
| Quintil | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,85%
Ranking: 718/1483
Quintil: 3
Volatilidad: 19,13%
Ranking: 419/1483
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0579408591
Fecha de constitución: 06/04/2011
Divisa: EUR
Fija: 0,45%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,03%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: Hasta 2,00%
Aportación mínima:3.000.000,00 EUR
