Informe del fondo de inversión
STATE STREET EMERGING MARKETS ESG SCREENED ENHANCED EQUITY FUND I EUR CAP
Gestora:STATE STREET GLOBAL ADVISORSSTATE STREET CORPORATION
Categoría VDOS:RVI EMERGENTESRENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
- % 202515,73%
- Ranking778/1480
- Fecha22/10/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es proporcionar un rendimiento superior al rendimiento de las acciones de mercados emergentes. La política de inversión del Subfondo es superar el índice a mediano y largo plazo.
Referencia:MSCI Emerging Markets
Última valoración
Valor liquidativo: 21,964200 EUR
Patrimonio (miles de euros):68.445,99
Fecha: 22/10/2025
1 día: -0,34%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 15,73% | 18,35% | 9,53% | -14,86% | 8,24% |
| Categoría | 16,13% | 13,52% | 6,74% | -18,66% | 7,96% |
| Ranking | 778/1480 | 199/1468 | 285/1400 | 307/1323 | 378/1231 |
| Quintil | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 3,64% | 10,60% | 15,09% | 51,88% | 50,25% |
| Categoría | 3,50% | 10,82% | 14,60% | 42,04% | 36,41% |
| Ranking | 694/1488 | 916/1487 | 590/1472 | 218/1386 | 237/1232 |
| Quintil | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,05%
Ranking: 567/1478
Quintil: 2
Volatilidad: 12,02%
Ranking: 514/1478
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0579408591
Fecha de constitución: 06/04/2011
Divisa: EUR
Fija: 0,45%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,03%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: Hasta 2,00%
Aportación mínima:3.000.000,00 EUR
