Informe del fondo de inversión

PICTET - EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT I DY EUR

Gestora:PICTET ASSET MANAGEMENTPICTET

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20263,32%
  • Ranking549/1361
  • Fecha17/08/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo consiste en buscar un crecimiento de las ganancias y del capital invirtiendo como mínimo dos tercios de sus activos totales en una cartera diversificada de obligaciones y otros títulos de deuda vinculados a la deuda local emergente. El Subfondo podrá invertir en warrants sobre valores mobiliarios, sobre índices y bonos de suscripción, así como utilizar las operaciones sobre divisas con fines distintos de la cobertura.

Referencia:JP Morgan GBI-EM Global Diversified (USD)

Última valoración

Valor liquidativo: 92,680000 EUR

Patrimonio (miles de euros):15.835,21

Fecha: 17/08/2026

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo3,32%1,01%-3,62%2,17%-6,87%
Categoría3,66%4,66%6,43%7,41%-14,03%
Ranking549/1361912/13291085/12901069/1248279/1202
Quintil34552

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo0,44%2,98%1,72%·-8,13%
Categoría-0,61%2,40%8,07%21,61%5,66%
Ranking211/1402390/13961119/1352-822/1190
Quintil125-4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,20%

Ranking: 1116/1352

Quintil: 5

Volatilidad: 9,27%

Ranking: 95/1352

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU0592907462

Fecha de constitución: 13/07/2012

Divisa: EUR

Fija: 1,05%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,08%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 1,00%

Aportación mínima:1.000.000,00 USD