PICTET - EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT I DY EUR

Gestora: PICTET ASSET MANAGEMENT PICTET

Categoría VDOS: RFI EMERGENTES RENTA FIJA

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 3,09%
• Ranking 600/1361
• Fecha 18/08/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo consiste en buscar un crecimiento de las ganancias y del capital invirtiendo como mínimo dos tercios de sus activos totales en una cartera diversificada de obligaciones y otros títulos de deuda vinculados a la deuda local emergente. El Subfondo podrá invertir en warrants sobre valores mobiliarios, sobre índices y bonos de suscripción, así como utilizar las operaciones sobre divisas con fines distintos de la cobertura.

Referencia: JP Morgan GBI-EM Global Diversified (USD)

Última valoración

Valor liquidativo: 92,470000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 15.677,83

Fecha: 18/08/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	3,09%	1,01%	-3,62%	2,17%	-6,87%
Categoría	3,73%	4,66%	6,43%	7,41%	-14,03%
Ranking	600/1361	912/1329	1085/1290	1069/1248	279/1202
Quintil	3	4	5	5	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	0,22%	3,05%	1,65%	·	-7,84%
Categoría	-0,55%	2,67%	8,25%	21,69%	5,78%
Ranking	417/1402	458/1396	1143/1352	-	823/1190
Quintil	2	2	5	-	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,20%

Ranking: 1116/1352

Quintil: 5

Volatilidad: 9,27%

Ranking: 95/1352

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU0592907462

Fecha de constitución: 13/07/2012

Divisa: EUR

Fija: 1,05%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,08%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 1,00%

Aportación mínima: 1.000.000,00 USD