PICTET - EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT I DY EUR

Gestora: PICTET ASSET MANAGEMENT PICTET

Categoría VDOS: RFI EMERGENTES RENTA FIJA

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2025 3,82%
• Ranking 777/2197
• Fecha 17/09/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo consiste en buscar un crecimiento de las ganancias y del capital invirtiendo como mínimo dos tercios de sus activos totales en una cartera diversificada de obligaciones y otros títulos de deuda vinculados a la deuda local emergente. El Subfondo podrá invertir en warrants sobre valores mobiliarios, sobre índices y bonos de suscripción, así como utilizar las operaciones sobre divisas con fines distintos de la cobertura.

Referencia: JP Morgan GBI-EM Global Diversified (USD)

Última valoración

Valor liquidativo: 92,190000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 3.853,22

Fecha: 17/09/2025

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	3,82%	-3,62%	2,17%	-6,87%	-6,19%
Categoría	0,35%	7,20%	5,47%	-13,35%	0,14%
Ranking	777/2197	1910/2154	1682/2103	393/2036	1594/1927
Quintil	2	5	4	1	5

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	1,19%	2,83%	-2,42%	-4,50%	-10,67%
Categoría	0,95%	2,93%	2,35%	10,25%	0,53%
Ranking	822/2204	1148/2199	1748/2177	1750/2079	1405/1943
Quintil	2	3	5	5	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,09%

Ranking: 1683/2177

Quintil: 4

Volatilidad: 9,34%

Ranking: 658/2177

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU0592907462

Fecha de constitución: 13/07/2012

Divisa: EUR

Fija: 1,05%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,08%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 1,00%

Aportación mínima: 1.000.000,00 USD