PICTET - EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT I DY EUR

Gestora: PICTET ASSET MANAGEMENT PICTET

Categoría VDOS: RFI EMERGENTES RENTA FIJA

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2025 1,95%
• Ranking 807/2216
• Fecha 31/07/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo consiste en buscar un crecimiento de las ganancias y del capital invirtiendo como mínimo dos tercios de sus activos totales en una cartera diversificada de obligaciones y otros títulos de deuda vinculados a la deuda local emergente. El Subfondo podrá invertir en warrants sobre valores mobiliarios, sobre índices y bonos de suscripción, así como utilizar las operaciones sobre divisas con fines distintos de la cobertura.

Referencia: JP Morgan GBI-EM Global Diversified (USD)

Última valoración

Valor liquidativo: 90,530000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 3.783,84

Fecha: 31/07/2025

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	1,95%	-3,62%	2,17%	-6,87%	-6,19%
Categoría	-0,54%	7,19%	5,47%	-13,33%	0,19%
Ranking	807/2216	1929/2173	1699/2122	395/2055	1614/1947
Quintil	2	5	5	1	5

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	0,38%	2,27%	-1,42%	-7,16%	-11,76%
Categoría	2,09%	3,03%	2,82%	9,16%	0,55%
Ranking	1760/2221	1571/2217	1714/2196	1896/2088	1391/1895
Quintil	4	4	4	5	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,03%

Ranking: 1675/2196

Quintil: 4

Volatilidad: 9,43%

Ranking: 604/2196

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU0592907462

Fecha de constitución: 13/07/2012

Divisa: EUR

Fija: 1,05%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,08%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 1,00%

Aportación mínima: 1.000.000,00 USD