Informe del fondo de inversión

ALLIANZ GLOBAL METALS AND MINING AT EUR

Gestora:ALLIANZ GLOBAL INVESTORSALLIANZ

Categoría VDOS:RVI MATERIAS PRIMASRENTA VARIABLE

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 20263,08%
  • Ranking303/451
  • Fecha09/07/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo pretende generar un crecimiento del capital a largo plazo mediante la inversión en mercados mundiales de renta variable, centrándose en los recursos naturales. Los recursos naturales pueden incluir metales no ferrosos, hierro y otros minerales, acero, carbón, metales preciosos, diamantes o sales y minerales industriales.

Referencia:MSCI ACWI Metals & Mining 30% Buffer 10/40

Última valoración

Valor liquidativo: 105,870000 EUR

Patrimonio (miles de euros):148.144,65

Fecha: 09/07/2026

1 día: -1,48%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI MATERIAS PRIMAS
Fondo3,08%58,19%-4,93%-3,50%7,41%
Categoría7,00%64,32%4,51%-0,68%0,55%
Ranking303/451119/449360/410214/402193/380
Quintil42533

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI MATERIAS PRIMAS
Fondo-8,95%-13,24%52,99%55,99%67,41%
Categoría-3,96%-7,76%59,63%87,35%91,10%
Ranking444/454347/454103/451143/403162/374
Quintil54223

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 4,46%

Ranking: 70/452

Quintil: 1

Volatilidad: 34,48%

Ranking: 118/452

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU0604766674

Fecha de constitución: 12/04/2011

Divisa: EUR

Fija: 1,80%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 EUR