Informe del fondo de inversión
ALLIANZ GLOBAL METALS AND MINING AT EUR
Gestora:ALLIANZ GLOBAL INVESTORSALLIANZ
Categoría VDOS:RVI MATERIAS PRIMASRENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
- % 202624,09%
- Ranking217/500
- Fecha23/09/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo pretende generar un crecimiento del capital a largo plazo mediante la inversión en mercados mundiales de renta variable, centrándose en los recursos naturales. Los recursos naturales pueden incluir metales no ferrosos, hierro y otros minerales, acero, carbón, metales preciosos, diamantes o sales y minerales industriales.
Referencia:MSCI ACWI Metals & Mining 30% Buffer 10/40
Última valoración
Valor liquidativo: 127,450000 EUR
Patrimonio (miles de euros):148.144,65
Fecha: 23/09/2026
1 día: 2,05%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI MATERIAS PRIMAS | |||||
| Fondo | 24,09% | 58,19% | -4,93% | -3,50% | 7,41% |
| Categoría | 19,73% | 63,96% | 4,65% | -0,82% | 0,72% |
| Ranking | 217/500 | 122/485 | 388/442 | 222/426 | 205/397 |
| Quintil | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI MATERIAS PRIMAS | |||||
| Fondo | -0,42% | 8,08% | 53,52% | 88,26% | 111,68% |
| Categoría | -1,75% | 6,84% | 43,54% | 107,84% | 124,54% |
| Ranking | 222/522 | 318/522 | 35/497 | 112/433 | 131/391 |
| Quintil | 3 | 4 | 1 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 5,09%
Ranking: 104/497
Quintil: 2
Volatilidad: 36,55%
Ranking: 122/497
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0604766674
Fecha de constitución: 12/04/2011
Divisa: EUR
Fija: 1,80%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
