Informe del fondo de inversión
ALLIANZ GLOBAL METALS AND MINING AT EUR
Gestora:ALLIANZ GLOBAL INVESTORSALLIANZ
Categoría VDOS:RVI MATERIAS PRIMASRENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
- % 20268,50%
- Ranking289/451
- Fecha23/07/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo pretende generar un crecimiento del capital a largo plazo mediante la inversión en mercados mundiales de renta variable, centrándose en los recursos naturales. Los recursos naturales pueden incluir metales no ferrosos, hierro y otros minerales, acero, carbón, metales preciosos, diamantes o sales y minerales industriales.
Referencia:MSCI ACWI Metals & Mining 30% Buffer 10/40
Última valoración
Valor liquidativo: 111,440000 EUR
Patrimonio (miles de euros):148.144,65
Fecha: 23/07/2026
1 día: 2,05%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI MATERIAS PRIMAS | |||||
| Fondo | 8,50% | 58,19% | -4,93% | -3,50% | 7,41% |
| Categoría | 9,19% | 64,32% | 4,51% | -0,68% | 0,55% |
| Ranking | 289/451 | 119/449 | 360/410 | 214/402 | 193/380 |
| Quintil | 4 | 2 | 5 | 3 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI MATERIAS PRIMAS | |||||
| Fondo | -5,50% | -8,60% | 50,64% | 58,86% | 74,75% |
| Categoría | -2,77% | -5,95% | 55,03% | 86,62% | 95,86% |
| Ranking | 334/454 | 329/454 | 55/451 | 134/403 | 172/375 |
| Quintil | 4 | 4 | 1 | 2 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 4,46%
Ranking: 70/452
Quintil: 1
Volatilidad: 34,48%
Ranking: 117/452
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0604766674
Fecha de constitución: 12/04/2011
Divisa: EUR
Fija: 1,80%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
