Informe del fondo de inversión
ALLIANZ GLOBAL METALS AND MINING AT EUR
Gestora:ALLIANZ GLOBAL INVESTORSALLIANZ
Categoría VDOS:RVI MATERIAS PRIMASRENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
- % 20267,08%
- Ranking287/451
- Fecha25/06/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo pretende generar un crecimiento del capital a largo plazo mediante la inversión en mercados mundiales de renta variable, centrándose en los recursos naturales. Los recursos naturales pueden incluir metales no ferrosos, hierro y otros minerales, acero, carbón, metales preciosos, diamantes o sales y minerales industriales.
Referencia:MSCI ACWI Metals & Mining 30% Buffer 10/40
Última valoración
Valor liquidativo: 109,980000 EUR
Patrimonio (miles de euros):162.707,29
Fecha: 25/06/2026
1 día: -3,08%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI MATERIAS PRIMAS | |||||
| Fondo | 7,08% | 58,19% | -4,93% | -3,50% | 7,41% |
| Categoría | 8,39% | 64,32% | 4,51% | -0,68% | 0,55% |
| Ranking | 287/451 | 119/449 | 360/410 | 214/402 | 193/380 |
| Quintil | 4 | 2 | 5 | 3 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI MATERIAS PRIMAS | |||||
| Fondo | -8,86% | 0,49% | 62,48% | 58,11% | 73,33% |
| Categoría | -6,07% | 0,44% | 62,21% | 88,89% | 94,38% |
| Ranking | 231/454 | 81/454 | 39/451 | 141/403 | 149/374 |
| Quintil | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 5,50%
Ranking: 69/452
Quintil: 1
Volatilidad: 29,85%
Ranking: 114/452
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0604766674
Fecha de constitución: 12/04/2011
Divisa: EUR
Fija: 1,80%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
