Informe del fondo de inversión
ALLIANZ GLOBAL METALS AND MINING AT EUR
Gestora:ALLIANZ GLOBAL INVESTORSALLIANZ
Categoría VDOS:RVI MATERIAS PRIMASRENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
- % 202611,60%
- Ranking281/499
- Fecha22/10/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo pretende generar un crecimiento del capital a largo plazo mediante la inversión en mercados mundiales de renta variable, centrándose en los recursos naturales. Los recursos naturales pueden incluir metales no ferrosos, hierro y otros minerales, acero, carbón, metales preciosos, diamantes o sales y minerales industriales.
Referencia:MSCI ACWI Metals & Mining 30% Buffer 10/40
Última valoración
Valor liquidativo: 114,620000 EUR
Patrimonio (miles de euros):152.087,46
Fecha: 22/10/2026
1 día: -1,94%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI MATERIAS PRIMAS | |||||
| Fondo | 11,60% | 58,19% | -4,93% | -3,50% | 7,41% |
| Categoría | 12,96% | 63,96% | 4,65% | -0,82% | 0,72% |
| Ranking | 281/499 | 122/485 | 388/442 | 222/426 | 205/397 |
| Quintil | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI MATERIAS PRIMAS | |||||
| Fondo | -8,22% | 4,96% | 30,87% | 77,29% | 78,42% |
| Categoría | -6,18% | 2,91% | 32,14% | 101,83% | 99,72% |
| Ranking | 323/522 | 296/521 | 215/496 | 117/434 | 153/391 |
| Quintil | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 3,38%
Ranking: 46/497
Quintil: 1
Volatilidad: 37,49%
Ranking: 130/497
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0604766674
Fecha de constitución: 12/04/2011
Divisa: EUR
Fija: 1,80%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
