Informe del fondo de inversión

ALLIANZ GLOBAL METALS AND MINING IT EUR

Gestora:ALLIANZ GLOBAL INVESTORSALLIANZ

Categoría VDOS:MATERIAS PRIMASSECTORIALES

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 202554,41%
  • Ranking116/451
  • Fecha18/12/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo pretende generar un crecimiento del capital a largo plazo mediante la inversión en mercados mundiales de renta variable, centrándose en los recursos naturales. Los recursos naturales pueden incluir metales no ferrosos, hierro y otros minerales, acero, carbón, metales preciosos, diamantes o sales y minerales industriales.

Referencia:MSCI ACWI Metals & Mining 30% Buffer 10/40

Última valoración

Valor liquidativo: 1.132,630000 EUR

Patrimonio (miles de euros):262.009,24

Fecha: 18/12/2025

1 día: 0,20%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría MATERIAS PRIMAS
Fondo54,41%-4,09%-2,65%8,38%21,47%
Categoría60,27%4,55%-0,83%0,64%19,15%
Ranking116/451355/413197/405190/383232/350
Quintil25334

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MATERIAS PRIMAS
Fondo11,68%23,31%51,36%47,40%87,59%
Categoría11,24%23,69%57,68%67,85%98,00%
Ranking105/453104/453112/451107/405114/350
Quintil22222

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 2,78%

Ranking: 113/424

Quintil: 2

Volatilidad: 19,09%

Ranking: 155/424

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU0604768290

Fecha de constitución: 12/04/2011

Divisa: EUR

Fija: 0,95%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 2,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:4.000.000,00 EUR