Informe del fondo de inversión
ALLIANZ GLOBAL METALS AND MINING IT EUR
Gestora:ALLIANZ GLOBAL INVESTORSALLIANZ
Categoría VDOS:RVI MATERIAS PRIMASRENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
- % 202629,12%
- Ranking119/499
- Fecha24/08/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo pretende generar un crecimiento del capital a largo plazo mediante la inversión en mercados mundiales de renta variable, centrándose en los recursos naturales. Los recursos naturales pueden incluir metales no ferrosos, hierro y otros minerales, acero, carbón, metales preciosos, diamantes o sales y minerales industriales.
Referencia:MSCI ACWI Metals & Mining 30% Buffer 10/40
Última valoración
Valor liquidativo: 1.511,680000 EUR
Patrimonio (miles de euros):331.267,04
Fecha: 24/08/2026
1 día: 3,03%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI MATERIAS PRIMAS | |||||
| Fondo | 29,12% | 59,61% | -4,09% | -2,65% | 8,38% |
| Categoría | 22,48% | 64,03% | 4,64% | -0,86% | 0,72% |
| Ranking | 119/499 | 120/484 | 378/441 | 204/425 | 191/397 |
| Quintil | 2 | 2 | 5 | 3 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI MATERIAS PRIMAS | |||||
| Fondo | 19,96% | 9,52% | 77,23% | 104,49% | 121,47% |
| Categoría | 12,95% | 6,29% | 68,83% | 116,97% | 120,91% |
| Ranking | 117/521 | 135/517 | 83/496 | 110/421 | 116/390 |
| Quintil | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 4,48%
Ranking: 63/494
Quintil: 1
Volatilidad: 34,54%
Ranking: 129/494
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0604768290
Fecha de constitución: 12/04/2011
Divisa: EUR
Fija: 0,95%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 2,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:4.000.000,00 EUR
