Informe del fondo de inversión

ALLIANZ GLOBAL METALS AND MINING IT EUR

Gestora:ALLIANZ GLOBAL INVESTORSALLIANZ

Categoría VDOS:MATERIAS PRIMASSECTORIALES

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 202615,54%
  • Ranking58/413
  • Fecha09/02/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo pretende generar un crecimiento del capital a largo plazo mediante la inversión en mercados mundiales de renta variable, centrándose en los recursos naturales. Los recursos naturales pueden incluir metales no ferrosos, hierro y otros minerales, acero, carbón, metales preciosos, diamantes o sales y minerales industriales.

Referencia:MSCI ACWI Metals & Mining 30% Buffer 10/40

Última valoración

Valor liquidativo: 1.352,640000 EUR

Patrimonio (miles de euros):343.683,19

Fecha: 09/02/2026

1 día: 2,31%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría MATERIAS PRIMAS
Fondo15,54%59,61%-4,09%-2,65%8,38%
Categoría11,24%64,38%4,55%-0,83%0,64%
Ranking58/413117/452355/413197/405191/384
Quintil12533

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MATERIAS PRIMAS
Fondo8,48%36,23%66,12%58,33%112,95%
Categoría5,42%31,07%65,95%79,67%117,00%
Ranking92/41399/413109/412101/36892/319
Quintil22222

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 5,15%

Ranking: 116/453

Quintil: 2

Volatilidad: 22,90%

Ranking: 99/453

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU0604768290

Fecha de constitución: 12/04/2011

Divisa: EUR

Fija: 0,95%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 2,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:4.000.000,00 EUR