Informe del fondo de inversión
ALLIANZ GLOBAL METALS AND MINING IT EUR
Gestora:ALLIANZ GLOBAL INVESTORSALLIANZ
Categoría VDOS:RVI MATERIAS PRIMASRENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
- % 20267,43%
- Ranking282/451
- Fecha28/07/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo pretende generar un crecimiento del capital a largo plazo mediante la inversión en mercados mundiales de renta variable, centrándose en los recursos naturales. Los recursos naturales pueden incluir metales no ferrosos, hierro y otros minerales, acero, carbón, metales preciosos, diamantes o sales y minerales industriales.
Referencia:MSCI ACWI Metals & Mining 30% Buffer 10/40
Última valoración
Valor liquidativo: 1.257,670000 EUR
Patrimonio (miles de euros):331.267,04
Fecha: 28/07/2026
1 día: -1,03%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI MATERIAS PRIMAS | |||||
| Fondo | 7,43% | 59,61% | -4,09% | -2,65% | 8,38% |
| Categoría | 6,42% | 64,32% | 4,51% | -0,68% | 0,55% |
| Ranking | 282/451 | 117/449 | 351/410 | 198/402 | 179/380 |
| Quintil | 4 | 2 | 5 | 3 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI MATERIAS PRIMAS | |||||
| Fondo | -0,24% | -9,05% | 52,72% | 58,34% | 77,41% |
| Categoría | -2,22% | -6,26% | 54,66% | 79,34% | 88,62% |
| Ranking | 262/454 | 325/454 | 56/451 | 111/403 | 136/375 |
| Quintil | 3 | 4 | 1 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 4,54%
Ranking: 66/452
Quintil: 1
Volatilidad: 34,51%
Ranking: 115/452
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0604768290
Fecha de constitución: 12/04/2011
Divisa: EUR
Fija: 0,95%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 2,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:4.000.000,00 EUR
