Informe del fondo de inversión
ALLIANZ GLOBAL METALS AND MINING IT EUR
Gestora:ALLIANZ GLOBAL INVESTORSALLIANZ
Categoría VDOS:RVI MATERIAS PRIMASRENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
- % 202613,03%
- Ranking270/499
- Fecha29/10/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo pretende generar un crecimiento del capital a largo plazo mediante la inversión en mercados mundiales de renta variable, centrándose en los recursos naturales. Los recursos naturales pueden incluir metales no ferrosos, hierro y otros minerales, acero, carbón, metales preciosos, diamantes o sales y minerales industriales.
Referencia:MSCI ACWI Metals & Mining 30% Buffer 10/40
Última valoración
Valor liquidativo: 1.323,310000 EUR
Patrimonio (miles de euros):368.542,13
Fecha: 29/10/2026
1 día: -0,06%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI MATERIAS PRIMAS | |||||
| Fondo | 13,03% | 59,61% | -4,09% | -2,65% | 8,38% |
| Categoría | 13,12% | 63,96% | 4,65% | -0,82% | 0,72% |
| Ranking | 270/499 | 120/485 | 379/442 | 205/426 | 191/397 |
| Quintil | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI MATERIAS PRIMAS | |||||
| Fondo | -4,67% | 5,73% | 30,41% | 83,27% | 89,71% |
| Categoría | -3,02% | 6,72% | 32,35% | 104,14% | 102,54% |
| Ranking | 341/522 | 328/521 | 196/496 | 104/435 | 126/391 |
| Quintil | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 3,46%
Ranking: 30/497
Quintil: 1
Volatilidad: 37,52%
Ranking: 128/497
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0604768290
Fecha de constitución: 12/04/2011
Divisa: EUR
Fija: 0,95%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 2,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:4.000.000,00 EUR
