Informe del fondo de inversión

FIDELITY FUNDS-EURO CORPORATE BOND A-MDIST-EUR

Gestora:FIL INVESTMENTS INTERNATIONALFIDELITY

Categoría VDOS:DEUDA PRIVADA EURORENTA FIJA

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 2025-1,16%
  • Ranking577/643
  • Fecha15/05/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El fondo tiene como objetivo lograr el crecimiento del capital a lo largo del tiempo y ofrecer rentas. El fondo invierte como mínimo el 70% de sus activos en títulos de deuda corporativa denominados en euros. Asimismo, el fondo podrá invertir, con carácter auxiliar, en instrumentos del mercado monetario. El fondo invierte como mínimo el 50% de sus activos en valores de emisores con características medioambientales, sociales y de gobernanza (ESG) favorables.

Referencia:ICE BofA Euro Corporate

Última valoración

Valor liquidativo: 11,050000 EUR

Patrimonio (miles de euros):374.010,00

Fecha: 15/05/2025

1 día: 0,09%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO
Fondo-1,16%1,54%6,79%-17,72%-1,18%
Categoría0,30%4,59%6,82%-11,95%-0,46%
Ranking577/643551/629386/605538/571314/550
Quintil55453

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO
Fondo-0,27%-1,07%1,10%-2,13%-8,07%
Categoría0,56%-0,33%4,04%6,28%4,66%
Ranking600/643559/643605/637559/579501/519
Quintil55555

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,24%

Ranking: 533/641

Quintil: 5

Volatilidad: 4,31%

Ranking: 121/641

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU0605514487

Fecha de constitución: 06/04/2011

Divisa: EUR

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,35%

Suscripción: Hasta 3,50%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:2.500,00 USD