Informe del fondo de inversión

FIDELITY FUNDS-EURO CORPORATE BOND A-MDIST-EUR

Gestora:FIL INVESTMENTS INTERNATIONALFIDELITY

Categoría VDOS:DEUDA PRIVADA EURORENTA FIJA

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 2025-0,63%
  • Ranking562/633
  • Fecha17/12/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El fondo tiene como objetivo lograr el crecimiento del capital a lo largo del tiempo y ofrecer rentas. El fondo invierte como mínimo el 70% de sus activos en títulos de deuda corporativa denominados en euros. Asimismo, el fondo podrá invertir, con carácter auxiliar, en instrumentos del mercado monetario. El fondo invierte como mínimo el 50% de sus activos en valores de emisores con características medioambientales, sociales y de gobernanza (ESG) favorables.

Referencia:ICE BofA Euro Corporate Index

Última valoración

Valor liquidativo: 11,110000 EUR

Patrimonio (miles de euros):374.010,00

Fecha: 17/12/2025

1 día: -0,09%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO
Fondo-0,63%1,54%6,79%-17,72%-1,18%
Categoría1,92%4,48%6,77%-11,96%-0,51%
Ranking562/633544/622380/594524/557301/538
Quintil55453

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO
Fondo-0,09%-0,18%-1,33%5,91%-12,45%
Categoría-0,17%0,11%1,58%12,70%-0,43%
Ranking290/645506/643569/633530/586518/536
Quintil34555

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,11%

Ranking: 589/637

Quintil: 5

Volatilidad: 2,66%

Ranking: 175/637

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU0605514487

Fecha de constitución: 06/04/2011

Divisa: EUR

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,35%

Suscripción: Hasta 3,50%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:2.500,00 USD