Informe del fondo de inversión

FIDELITY FUNDS-EURO CORPORATE BOND A-MDIST-EUR

Gestora:FIL INVESTMENTS INTERNATIONALFIDELITY

Categoría VDOS:DEUDA PRIVADA EURORENTA FIJA

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 2025-0,45%
  • Ranking573/630
  • Fecha30/10/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El fondo tiene como objetivo lograr el crecimiento del capital a lo largo del tiempo y ofrecer rentas. El fondo invierte como mínimo el 70% de sus activos en títulos de deuda corporativa denominados en euros. Asimismo, el fondo podrá invertir, con carácter auxiliar, en instrumentos del mercado monetario. El fondo invierte como mínimo el 50% de sus activos en valores de emisores con características medioambientales, sociales y de gobernanza (ESG) favorables.

Referencia:ICE BofA Euro Corporate Index

Última valoración

Valor liquidativo: 11,130000 EUR

Patrimonio (miles de euros):374.010,00

Fecha: 30/10/2025

1 día: -0,09%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO
Fondo-0,45%1,54%6,79%-17,72%-1,18%
Categoría2,50%4,48%6,77%-11,96%-0,51%
Ranking573/630541/619379/591524/557301/537
Quintil55453

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO
Fondo0,27%0,27%-0,18%9,98%-11,39%
Categoría0,61%1,00%3,43%15,42%1,77%
Ranking549/640595/636594/629487/580512/526
Quintil55555

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,13%

Ranking: 618/628

Quintil: 5

Volatilidad: 3,46%

Ranking: 136/628

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU0605514487

Fecha de constitución: 06/04/2011

Divisa: EUR

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,35%

Suscripción: Hasta 3,50%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:2.500,00 USD