Informe del fondo de inversión

FIDELITY FUNDS-EURO CORPORATE BOND A-MDIST-EUR

Gestora:FIL INVESTMENTS INTERNATIONALFIDELITY

Categoría VDOS:DEUDA PRIVADA EURORENTA FIJA

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:2Menor o igual 2%

  • % 2026-1,62%
  • Ranking486/536
  • Fecha15/05/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El fondo tiene como objetivo lograr el crecimiento del capital a lo largo del tiempo y ofrecer rentas. El fondo invierte como mínimo el 70% de sus activos en títulos de deuda corporativa denominados en euros. Asimismo, el fondo podrá invertir, con carácter auxiliar, en instrumentos del mercado monetario. El fondo invierte como mínimo el 50% de sus activos en valores de emisores con características medioambientales, sociales y de gobernanza (ESG) favorables.

Referencia:ICE BofA Euro Corporate Index

Última valoración

Valor liquidativo: 10,940000 EUR

Patrimonio (miles de euros):374.010,00

Fecha: 15/05/2026

1 día: -0,55%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO
Fondo-1,62%-0,54%1,54%6,79%-17,72%
Categoría-0,42%2,01%4,62%7,04%-12,87%
Ranking486/536481/539458/529370/516453/486
Quintil55545

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO
Fondo6,21%-1,88%-1,00%5,19%-12,13%
Categoría-0,01%-1,25%1,38%11,97%-0,63%
Ranking6/540430/527470/528442/508452/474
Quintil15555

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,10%

Ranking: 487/537

Quintil: 5

Volatilidad: 1,63%

Ranking: 508/537

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU0605514487

Fecha de constitución: 06/04/2011

Divisa: EUR

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,35%

Suscripción: Hasta 3,50%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:2.500,00 USD