Informe del fondo de inversión

FIDELITY FUNDS-EURO CORPORATE BOND E-ACC-EUR

Gestora:FIL INVESTMENTS INTERNATIONALFIDELITY

Categoría VDOS:DEUDA PRIVADA EURORENTA FIJA

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:2Menor o igual 2%

  • % 2026-0,25%
  • Ranking450/529
  • Fecha02/07/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El fondo tiene como objetivo lograr el crecimiento del capital a lo largo del tiempo y ofrecer rentas. El fondo invierte como mínimo el 70% de sus activos en títulos de deuda corporativa denominados en euros. Asimismo, el fondo podrá invertir, con carácter auxiliar, en instrumentos del mercado monetario. El fondo invierte como mínimo el 50% de sus activos en valores de emisores con características medioambientales, sociales y de gobernanza (ESG) favorables.

Referencia:ICE BofA Euro Corporate Index

Última valoración

Valor liquidativo: 11,780000 EUR

Patrimonio (miles de euros):374.010,00

Fecha: 02/07/2026

1 día: -0,08%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO
Fondo-0,25%0,51%3,80%8,85%-17,33%
Categoría0,90%2,01%4,62%7,03%-12,87%
Ranking450/529384/531347/521107/509444/479
Quintil54425

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO
Fondo0,26%0,34%0,34%12,73%-6,58%
Categoría0,57%1,85%1,76%13,64%-0,12%
Ranking437/534499/532405/521347/503366/468
Quintil55444

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,03%

Ranking: 411/527

Quintil: 4

Volatilidad: 1,70%

Ranking: 499/527

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU0605514644

Fecha de constitución: 07/11/2012

Divisa: EUR

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,35%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:2.500,00 USD