Informe del fondo de inversión

FIDELITY FUNDS-EURO CORPORATE BOND E-ACC-EUR

Gestora:FIL INVESTMENTS INTERNATIONALFIDELITY

Categoría VDOS:DEUDA PRIVADA EURORENTA FIJA

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 2026-1,44%
  • Ranking539/657
  • Fecha18/08/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El fondo tiene como objetivo lograr el crecimiento del capital a lo largo del tiempo y ofrecer rentas. El fondo invierte como mínimo el 70% de sus activos en títulos de deuda corporativa denominados en euros. Asimismo, el fondo podrá invertir, con carácter auxiliar, en instrumentos del mercado monetario. El fondo invierte como mínimo el 50% de sus activos en valores de emisores con características medioambientales, sociales y de gobernanza (ESG) favorables.

Referencia:ICE BofA Euro Corporate Index

Última valoración

Valor liquidativo: 11,640000 EUR

Patrimonio (miles de euros):374.010,00

Fecha: 18/08/2026

1 día: -0,17%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO
Fondo-1,44%0,51%3,80%8,85%-17,33%
Categoría-0,12%2,01%4,60%6,96%-12,68%
Ranking539/657455/629380/568115/539464/502
Quintil54425

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO
Fondo-0,43%-0,17%-0,94%11,07%-8,92%
Categoría-0,15%0,33%0,39%12,02%-1,87%
Ranking550/678560/677475/633370/541382/484
Quintil55444

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,08%

Ranking: 477/637

Quintil: 4

Volatilidad: 2,09%

Ranking: 595/637

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU0605514644

Fecha de constitución: 07/11/2012

Divisa: EUR

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,35%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:2.500,00 USD